赣州经济技术开发区金融服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 区金融服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区金融服务中心概况
一、部门主要职能
区金融服务中心（机构改革前为：赣州经济技术开发区金融工作局）主要职能为：一是拟定区内金融发展规划计划；二是指导推动企业上市融资；三是加强地方金融机构日常监督等工作。
1、综合科。具体负责全局工作总调度，机关日常工作、对外工作协调沟通及日常考勤监督。
2、业务科。具体负责拟订全区金融业务中长期工作计划；提出促进我区金融业发展的政策建议；全区企业资本市场融资相关服务工作，指导和推动企业利用金融衍生品市场进行融资。
3、处非办。具体负责驻区小额贷款公司、担保公司成立的初审工作及后续相关联络协调，会同有关部门对融资性担保机构、小额贷款公司进行监督管理。配合有关职能部门查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险；配合协助市金融局对驻区市属金融企业进行监管。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，包括事业编制人员7人（含2名借调人员）、雇员4人、特岗1人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1150.13万元，其中年初结转和结余90.88万元，较2019年减少1101.16万元，下降48.91%,主要原因是项目支出减少；本年收入合计1059.24万元，较2019年减少1088.51万元，下降50.68%，主要原因是：从2020年开始，企业上市、挂牌奖励等资金直接由财政拨付，未占用我单位预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1059.24万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1105.94万元，其中本年支出合计1105.94万元，较2019年减少1054.47万元，下降48.81%，主要原因是：企业上市、挂牌奖励等资金直接由财政拨付，未占用我单位预算；年末结转和结余44.18万元，较2019年减少46.7万元，下降51.38%，主要原因是：2020年我单位各项预算比较合理，因此年末结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出169.96万元，占15.37%；项目支出935.99万元，占84.63%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为479.73万元，决算数为1059.24万元，完成年初预算的220.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为10.74万元，决算数为17.51万元，完成年初预算的163.04%，主要原因是：2020年我中心有2名人员从蟠龙借调到我单位，且工作业务量增加，导致一般公共服务支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.13万元，决算数为5.24万元，完成年初预算的102.14%，与年初预算变化不大。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.79万元，决算数为3.54万元，完成年初预算数的93.4%，与年初预算变化不大。
（四）金融支出年初预算数为492.38万元，决算数为1069.68万元，完成年初预算数的217.25%，主要是兑现了孚能上市市级奖励600万元，且该笔资金区财政未列入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.96万元，其中：
（一）工资福利支出155.07万元，较2019年增加34.43万元，增长28.54%，主要原因是：2019年底我单位新招聘了2名特和1名雇员，因此工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出13.13万元，较2019年增加0.88万元，增长7.18%，主要原因是：随着我单位工作量和人员的增加，办公费用也随之增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.76万元，较2019年增加1.76万元，主要原因是：2020年我单位有员工生病住院，员工慰问费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.76万元，决算数为6.5万元，完成预算的60.41%，决算数较2019年增加2.91万元，增长81.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2019年不变。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.76万元，决算数为 6.5万元，完成预算的60.41%，决算数较2019年增加2.91万元，增长81.06%，主要原因是招商引资接待客商次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位厉行节约、杜绝浪费，严格遵守中央八项规定精神。全年国内公务接待42批，累计接待285人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年不变，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年不变，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位没有公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 374.6万元，占一般公共预算项目支出总额的78.09%。
招商引资专项资金，预算金额为10万元，全年决算数为7.21万元。处置非法集资专项资金，预算金额为10万元，全年决算数为7.34万元。区“十四五”规划重点研究课题编制经费，预算金额为8万元，全年决算数为4万元。特岗自聘人员经费，本单位预算资金为13.85万元，全年决算数为10.55万元。培训费，本单位预算资金为7.61万元，全年决算数为9.99万元。金融业态建设经费，本单位预算资金为16.14万元，全年决算数为29.83万元。金融创新经费，本单位预算资金为200万元，全年决算数为200万元。上市及新三板专项经费，本单位预算资金为22万元，全年决算数为32.69万元.金融机构贡献奖励，本单位预算资金为87万元，全年决算数为67.38万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
招商引资专项资金，自评结果为：90分。处置非法集资专项资金，自评结果为：91分。区“十四五”规划重点研究课题编制经费，自评结果为：85分。特岗自聘人员经费，自评结果为：92分。培训费，自评结果为：96分。金融业态建设经费，自评结果为98分。金融创新经费，自评结果为：95分。上市及新三板专项经费，自评结果为：98分。金融机构贡献奖励，自评结果为：92分。
经过自评，我单位项目总体支出自评得分93分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公经费中包含了商务事务中所有的费用，例如招商接待费用。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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