赣州经济技术开发区疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区疾病预防控制中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区疾病预防控制中心

部门概况

一、部门主要职能

区计生服务站（疾控中心）是主管全区计划生育及疾病预防控制工作的正科级部门，主要职责是：负责计划生育技术服务和生殖保健工作、辖区内疾病预防控制、卫生监督监测、社区卫生服务和初级卫生保健工作、受区卫生行政部门委托，开展卫生计生综合监督执法工作、组织开展健康教育、健康促进工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区疾病预防控制中心（本级）。

本部门2021年年末实有人数38人，其中：在职人数27人，区聘人员1人，雇员6人；特岗人员4人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1377.43万元，其中年初结转和结余88.65万元，较2020年增加6.92万元，增长8.46%；本年收入合计1288.77万元，较2020年增加121.68万元，增长10.42%，主要原因是：实验室项目建设经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1288.77万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1377.43万元，其中本年支出合1377.43万元，较2020年增加186.2万元，增长15.63%，主要原因是：增加实验室建设项目经费；年末结转和结余0万元，较2020年减少57.59万元，下降100%，主要原因是：单位重视预算编制及资金管理，强化预算执行，提高资金的使用的效率。

本年支出的具体构成为：基本支出856.11万元，占62.15%；项目支出521.31万元，占37.85%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1590.40万元，决算数为1377.43万元，完成年初预算的86.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为38.70万元，决算数为36.52万元，完成年初预算的94.36%，主要原因是：人员减少，人员经费有所下降。

（二）卫生健康支出年初预算数为1487.09万元，决算数为1280.20万元，完成年初预算的86.08%，主要原因是：预算资金用于缴纳在职及区聘人员医疗保险、其他公共卫生支出，但部分项目资金尚未下达我单位。

（三）住房保障支出年初预算数为64.60万元，决算数为  60.70万元，完成年初预算的93.96%，主要原因是：预算资金用于缴纳在职及区聘人员住房公积金，2021年我单位人员减少，经费有所下降。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出856.11万元，其中：

（一）工资福利支出829.94万元，较2020年增加235.51万元，增长39.61%，主要原因是：增加政府性绩效奖。

（二）商品和服务支出25.25万元，较2020年减少21.84万元，降低46.37%，主要原因是：严格控制预算经费，差旅费减少、专用医用耗材等用品购置减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.16万元，较2020年减少1.03万元，降低86.55%，主要原因是：减少对个人和家庭的生活补贴。

（四）资本性支出0.75万元，较2020年减少7.09万元，降低90.43%，主要原因是：专用设备购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为5.23万元，决算数为1.83万元，完成预算的34.99%，决算数较2020年减少0.47万元，下降20.43%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年未有因公出国情况。

公务接待费支出年初预算数为2.23万元，决算数为  1.83万元，完成预算的82.06%，决算数较2020年增加0.14万元，增长8.27%，主要原因是接待次数及人数较2020年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：招商引资工作严格控制三公支出。全年国内公务接待17批，累计接待157人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加3万元，主要原因是2021年新增一辆公务用车，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆运行费列在疫苗冷链运行费专项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额359.09万元，其中：政府采购货物支出357.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是冷链车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金856万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“扩大免疫经费”、“健康体验及卫生监测费”“健康素养促进项目”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出856万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，与预算预期产出效益及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评、数据可获取,以便更好了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。

组织对赣州经济技术开发区疾病预防控制中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出825万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是项目资金的使用未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做到专款专用，预算资金到位及时；二是项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；三是绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关，能完整地反映预期产出和效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，扩大免疫经费项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为14.5万元，执行数为10.59万元，完成预算的73.03%。项目绩效目标完成情况：一是国家免疫规划疫苗接种率≥80%;二是提高了辖区预防接种单位扩免督导、接种率调查、培训、冷链设备维护、疫苗针对疾病监测、宣传、预防接种信息化建设等工作力度。发现的问题及原因：业务管理制度不够完善、项目资金分配测算依据不够明确、项目可持续发展机制不够完善等问题。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效证据。按政策规定及本单位的规划，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案；二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件1《2021年项目支出绩效自评表》《2021年项目支出部门评价报告》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2 项目支出部门评价报告