赣州经济技术开发区住房和建设局

2016年部门决算

目    录

    第一部分 住房和建设局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 住房和建设局部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

       四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分 住房和建设局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                      七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资产占有情况表

    第一部分 赣州市经济技术开发区住房和建设局概况

一、部门主要职能

住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入赣州市经济技术开发区住房和建设局2016年部门决算编制的是赣州市经济技术开发区住房和建设局本部门。2016年底部门总人数40人，较去年增长9人，其中：编制人数13人，编制外区聘人数27人。

第二部分 赣州市经济技术开发区住房和建设局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计1190.5万元，其中上年结转和结余15.6万元，较上年下降42.52%，主要原因是：上年结转结余较多；本年收入合计1174.9万元，较上年增长203.79%，主要原因是：正常人员工资福利拨款收入增长。

本部门2016年度支出总计1190.5万元，其中本年支出合计1158万元，较上年增长190.74%；年末结转和结余32.5万元，较上年增长108.46%；年度支出增长的主要原因均为：正常人员工资福利拨款支出增长。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 351.37万元，决算数为1158万元，完成年初预算的329.56%，主要原因是：2016年度，我局有较大的人员变动。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算为10万元，决算数为6.2万元，完成年初预算的62%；国防支出年初预算为0万元，决算数为7.9万元，完成年初预算的790%；社会保障和就业支出年初预算为20.4万元，决算数为50.1万元，完成年初预算的245.58%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.6万元，决算数为6万元，完成年初预算的47.61%；城乡社区支出年初预算数为245.91万元，决算数为330.7万元，完成年初预算的134.48%；住房保障支出年预算数为37.46万元，决算数为659万元，完成年初预算的1759.2%；其他支出年初预算数为25万元，决算数为98.1万元，完成年初预算的392.4%。

按经济分类科目分：工资福利支出244.7万元，较上年下降13.13%；商品和服务支出874.3万元，较上年增长1220.89%；对个人和家庭补助支出39万元，基本与支去年持平；以上支出较上年的增、降均因为2016年度我局较大的人员变动。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出874.3万元，比2015年增加808.11万元，增长1220.89%。主要原因是：我局工作人员及项目支出的增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为7.1万元，决算数为2.8万元，决算数较上年下降47.76%。            

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数与上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 0.6万元，完成预算数的30%，决算数较上年增长900%，主要原因是：人员的大幅增加及招商引资工作的全面开展。     

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.1万元，决算数为2.2万元，完成预算数的70.96%，决算数较上年下降58.49%，主要原因是：公车改革后无车辆费用。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“项目管理工作经费”等8个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出50万元。从监控情况来看，资金的使用规范，会计核算结果真实、准确。

（2）部门决算中项目绩效自评结果：我部门今年在市本级部门决算中试点公开项目管理支出及防空警报器购置及维护费支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目管理项目自评得分为100分，这是项支出是我局项目管理业务专项支出，均严格执行预算绩效管理；防空警报器购置及维护费支出自评得分为97分，发现的主要问题及原因：防空警报器购置及维护费预算15万元，支出6.6万元，结余8.4万元。因我区人防警报器采购计划下调，致使该项目结余较大。下一步改进措施：进一步加强预算编制的精准性。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分 赣州市经济技术开发部门2016年部门决算表

（详见附表）