赣州经开区公管处2018年度部门决算

第一部分  区公管处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  区公管处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  区公管处2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区公管处概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区公用事业服务管理处为赣州经济技术开发区城市管理局管理的正科级全额拨款事业单位，主管范围：负责市政工程养护、园林绿化、环境卫生、路灯管理和其他公用事业管理工作；负责开发区内工业用水、用电接驳协调等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数14人，其中事业编制14人；年末实有人数16人，其中在职人员14人，退休人员2人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计24407.43万元，其中年初结转和结余1902.74万元，较2017年增加5600.53万元，增长29.78%；本年收入合计22504.69万元，较2017年增加4575.84万元，增长24.75%，主要原因是：项目增加导致经费增加。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计24407.43万元，其中本年支出合计23067.55万元，较2017年增加6310.91万元，增长37.66%，主要原因是：项目增加导致经费增加；年末结转和结余1339.88万元，较2017年减少710.38万元，下降34.65%，主要原因是：项目增加导致经费增加，结转结余减少。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为20107.06万元，决算数为23067.55万元，完成年初预算的114.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为72.77万元，决算数为76.89万元，完成年初预算的105.66%，主要原因是：项目增加导致经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.64万元，决算数为28.20万元，完成年初预算的130.31%，主要原因是：人员增加导致经费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.61万元，决算数为12.35万元，完成年初预算的97.94%，主要原因是：年初预算估算过高。

（四）城乡社区支出年初预算数为19976.29万元，决算数为22919.56万元，完成年初预算的114.73%，主要原因是：项目增加导致经费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为23.75万元，决算数为  25.11万元，完成年初预算的105.68%，主要原因是：增加特岗人员12名。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出718.45万元，其中：

（一）工资福利支出648.30万元，较2017年增加205.13万元，增长46.29%，主要原因是：增加特岗人员12名。

（二）商品和服务支出67.88万元，较2017年增加38.9万元，增长134.23%，主要原因是：人员增加，办公耗材增多。

（三）资本性支出2.27万元，较2017年减少10.28万元，下降81.91%，主要原因是：部分办公设备以前年度已采买。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.1万元，决算数为2.55万元，完成预算的18.09%，决算数较2017年减少3.47万元，下降57.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。主要原因是：没有开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.1万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。主要原因是：没有开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，决算数较2017年增加0万元。主要原因是：没有购置车辆；运行维护费支出年初预算数为6元，决算数为2.55万元，完成预算的42.5%，决算数较2017年减少3.47万元，下降57.64%。主要原因是：2018年8月公务用车改革，收回单位公务用车，导致开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出70.15万元，较2017年增加28.62万元，增长68.91%，主要原因是：人员增加，导致公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额21280.28万元，其中：政府采购货物支出693.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20586.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单价50万元的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备6台。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金18569.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度新增债券资金支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金558.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

    共组织对“路灯经费”、“环卫经费”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18011.21万元，政府性基金预算支出558.34万元。从评价情况来看，整体支出情况良好，但仍存在支付不到位的情况。

组织对“路灯所”、“环卫科”等4个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18011.21万元，政府性基金预算支出558.34万元。从评价情况来看，整体情况良好，但仍存在管理方面的不足，如部门与部门之间衔接不够。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映环卫经费项目绩效自评结果。

环卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5922.3万元，执行数为5909.35万元，完成预算的99.78%。主要产出和效果：一是保证主次干道日常清扫保洁；二是垃圾中转站及公厕管养到位。发现的问题及原因：一是单位片区管理人员管理水平不高；二是内部专业知识学习不够。下一步改进措施：一是加强学习，在学习书本知识的同时也要学习其他地区、单位的实践理论；二是加强管理人员的管理水平。

附公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。