目 录
第一部分 国库集中支付中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国库集中支付中心部门概况
一、部门主要职能
国库集中支付中心为经开区管委会直属科级全额拨款事业单位,负责赣州经开区国库集中支付及会计管理工作,配合财政国库管理部门建立并完善国库单一账户体系;承担财政直接支付资金的审核、支付工作;监督单位执行预算指标与用款计划;监控财政资金的支付过程;提供预算执行信息;负责财政支付系统内部的监督检测;协助解决使用国库集中支付系统和财务核算软件时出现的问题。主要职责为负责区国库集中支付及会计管理等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数10人,其中行政编制0人,事业编制10人;年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数 0人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:赣州经济技术开发区国库集中支付中心 |
2018年度 |
|
金额单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4,110,434.54 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,478,625.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
126,851.60 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
92,076.94 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
155,410.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
4,110,434.54 |
本年支出合计 |
51 |
3,852,963.57 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
415,605.09 |
年末结转和结余 |
53 |
673,076.06 |
总计 |
27 |
4,526,039.63 |
总计 |
54 |
4,526,039.63 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
编制单位:赣州经济技术开发区国库集中支付中心 |
|
2018年度 |
|
金额单位:元 |
||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,110,434.54 |
4,110,434.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,730,772.00 |
3,730,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
30,785.00 |
30,785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
30,785.00 |
30,785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
3,699,987.00 |
3,699,987.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
1,148,525.00 |
1,148,525.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010650 |
事业运行 |
1,882,162.00 |
1,882,162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
669,300.00 |
669,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
132,175.60 |
132,175.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
124,519.60 |
124,519.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124,519.60 |
124,519.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
7,656.00 |
7,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
7,656.00 |
7,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:赣州经济技术开发区国库集中支付中心 |
2018年度 |
|
|
金额单位:元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,852,963.57 |
3,525,623.86 |
327,339.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,478,625.03 |
3,151,285.32 |
327,339.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
30,785.00 |
30,785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
30,785.00 |
30,785.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
3,447,840.03 |
3,120,500.32 |
327,339.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
1,564,130.09 |
1,564,130.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010650 |
事业运行 |
1,556,370.23 |
1,556,370.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
327,339.71 |
0.00 |
327,339.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
126,851.60 |
126,851.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
124,519.60 |
124,519.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124,519.60 |
124,519.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2,332.00 |
2,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2,332.00 |
2,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:赣州经济技术开发区国库集中支付中心 |
|
2018年度 |
金额单位:元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,110,434.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,478,625.03 |
3,478,625.03 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
126,851.60 |
126,851.60 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
4,110,434.54 |
本年支出合计 |
53 |
3,852,963.57 |
3,852,963.57 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
415,605.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
673,076.06 |
673,076.06 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
415,605.09 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
总计 |
28 |
4,526,039.63 |
总计 |
57 |
4,526,039.63 |
4,526,039.63 |
0.00 |
公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
赣州经济技术开发区国库集中支付中心 |
2018年度 |
金额单位:元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,852,963.57 |
3,525,623.86 |
327,339.71 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,478,625.03 |
3,151,285.32 |
327,339.71 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
30,785.00 |
30,785.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
30,785.00 |
30,785.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
3,447,840.03 |
3,120,500.32 |
327,339.71 |
||
2010601 |
行政运行 |
1,564,130.09 |
1,564,130.09 |
0.00 |
||
2010650 |
事业运行 |
1,556,370.23 |
1,556,370.23 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
327,339.71 |
0.00 |
327,339.71 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
126,851.60 |
126,851.60 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
124,519.60 |
124,519.60 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124,519.60 |
124,519.60 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2,332.00 |
2,332.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2,332.00 |
2,332.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
92,076.94 |
92,076.94 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
155,410.00 |
155,410.00 |
0.00 |
“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
公开07表 |
编制单位:赣州经济技术开发区国库集中支付中心 |
2018年度 |
金额单位:元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
135,000.00 |
3,926.00 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
30,000.00 |
3,460.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
30,000.00 |
3,460.00 |
3.公务接待费 |
6 |
105,000.00 |
466.00 |
(1)国内接待费 |
7 |
105,000.00 |
466.00 |
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
1 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
1 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
6 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
注意:1、三公经费公开为全口径(即包含单位全部收支范围内的三公经费)。
2、“相关统计数”根据单位统计数量的实际情况合理填报,不漏填、错填。
国有资产占用情况表 |
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公开09表 |
编制单位:赣州经济技术开发区国库集中支付中心 |
2018年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
1 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计452.6万元,其中年初结转和结余 41.56万元,较2017年增加130.46万元,增长40.5%;本年收入合计411.04万元,较2017年增加145.65万元,增长54.88%,主要原因是:政府采购全区统一使用的用友财务软件。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入411.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计452.6万元,其中本年支出合计385.3万元,较2017年增加114.89万元,增长42.49%,主要原因是:政府采购全区统一使用的用友财务软件;年末结转和结余67.3万元,较2017年增加15.57万元,增长30.1%,主要原因是:政府采购项目资金按合同条款拨付,质保金未付。
本年支出的具体构成为:基本支出352.56万元,占91.5%;项目支出32.74万元,占8.5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为414.76万元,决算数为385.3万元,完成年初预算的92.9%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为376.22万元,决算数为347.86万元,完成年初预算的92.46%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为14.45万元,决算数为12.69万元,完成年初预算的87.8%。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.3万元,决算数为9.21万元,完成年初预算的110.96%。
(四)住房保障支出年初预算数为15.79万元,决算数为15.54万元,完成年初预算的98.42%。
(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出352.56万元,其中:
(一)工资福利支出335.34万元,较2017年增加116.96万元,增长53.55%,主要原因是:调整工资性收入及政府会计制度调整后住房公积金计入本科目。
(二)商品和服务支出16.64万元,较2017年增加7.3万元,增长78.16%,主要原因是:增加差旅费支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.23万元,较2017年减少16.53万元,减少98.63%,主要原因是:政府会计制度调整后住房公积金不在该科目列支。
(四)资本性支出0.35万元,较2017年增加0.05万元,增长16.67%,主要原因是:厉行节约,基本持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.5万元,决算数为0.4万元,完成预算的3%,决算数较2017年减少0.7万元,下降66.67 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为10.5万元,决算数为0.05万元,完成预算的0.5%,决算数较2017年减少0.1万元,下降66.67%。主要原因是:厉行节约、压缩开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为0.35万元,完成预算的11.67%,决算数较2017年减少0.55万元,下降61.1%。主要原因是:2018年8月实行公车改革,公车已拍卖。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出16.99万元,较2017年增加7.35万元,增长76.24%,主要原因是:增加差旅费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额24.03万元,其中:政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.03万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对“会计软件及系统服务费”、“国库集中支付改革”进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30.32万元。
会计软件及系统服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,会计软件及系统服务项目全年预算数为34.93万元,按服务进度支付软件采购款23.68万元,完成预算的67.8%。主要产出和效果:会计软件及系统服务费用于全区会计软件及系统的维护运行,强化各单位内控管理,确保了33个预算单位财务核算工作准确、安全、高效运行。
国库集中支付改革费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为10万元,执行数为6.64万元,完成预算的66.4%。主要产出和效果:执行国库集中支付电子化管理,取消了各部门之间传统纸制凭证和单据的流转,利用信息网络发出电子指令完成财政资金的支付和清算流程,最大限度的缩短支付时间,使得资金支付更加安全、资金支付更加高效、资金监控更加有力、办公资源更加节约,对进一步推进财政资金科学化、规范化、信息化管理,具有十分重要的意义。
项目绩效自评实施过程中发现的问题及原因:一是绩效评价方法有待提高,部分成果无法用指标方式表示;二是财务管理制度有待完善,财务人员业务水平有待提高。
下一步改进措施:一是建全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,充分发挥资金使用效益,完善绩效考评体系,使考评有据可依。二是结合我区会计管理工作实际情况,加强会计管理业务培训力度,进一步提高财务管理人员业务素质,提升区各单位会计管理及内部控制工作水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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