一、部门主要职能

区国库集中支付中心为经开区管委会直属科级全额拨款事业单位，负责赣州经开区国库集中支付及会计管理工作，配合财政国库管理部门建立并完善国库单一账户体系；承担财政直接支付资金的审核、支付工作；监督单位执行预算指标与用款计划；监控财政资金的支付过程；提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检测；协助解决使用国库集中支付系统和财务核算软件时出现的问题。主要职责为负责区国库集中支付及会计管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计361.72万元，其中年初结转和结余55.07万元，较2018年减少90.08万元，下降20.08%；本年收入合计306.65万元，较2018年减少104.39万元，下降25.38%，主要原因是：使用上年度结转结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入306.65万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 361.72万元，其中本年支出合计 305.71万元，较2018年减少78.59 万元，下降30.4 %，主要原因是：工资性支出及项目支出减少；年末结转和结余56.01万元，较2018年减少11.28万元，下降16.7 %，主要原因是：使用上年度结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出276.06万元，占 90.3 %；项目支出29.65万元，占9.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为274.77万元，决算数为305.7万元，完成年初预算的111.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为238.24万元，决算数为271.17万元，完成年初预算的113.8%。主要原因是：中餐补助调标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.96万元，决算数为11.96万元，完成年初预算的92.3%。主要原因是：养老保险调标。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.27万元，决算数为7.27万元，完成年初预算的87.9%。主要原因是：2019年的公务员医疗补助缴费次年支付。

（四）住房保障支出年初预算数为15.3万元，决算数为15.3万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出276.06万元，其中：
      （一）工资福利支出247.96万元，较2018年减少87.38万元，下降26.05%，主要原因是：压缩开支。

（二）商品和服务支出28.1万元，较2018年增加 11.46万元，增长68.87%，主要原因是：公车改革补助列入商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.4万元，下降100%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出28.1万元，较年初预算数减少7.1万元，降低20.2%，主要原因是：减少办公设施设备购置经费支出。

七、政府采购支出情况说明
       本部门2019年度政府采购无支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明
     （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对“国库集中支付改革”等项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出29.64万元。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为30万元，决算数为29.64万元，完成预算的98.8%。主要产出和效果：用于全区支付平台系统的维护运行，强化各预算单位内控管理，确保了我区财务基础工作准确、安全、高效运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国库集中支付改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国库集中支付改革项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：中心认真完善财务管理的相关制度，严格执行内部控制制度，切实开展内部控制风险评估，关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产等业务层面的经济业务绩效管理。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。严格执行内控措施，确保单位决算及绩效信息公开工作有序进行。下一步，中心将进一步提升决算管理水平，强化预算管理内部控制，严格规范预算执行，认真履行财务公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。