附件1

赣州市第五中学2019年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市第五中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市第五中学概况

一、主要职能

赣州市第五中学实施初中义务教育，促进基础教育发展，中学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末编制人数343，其中行政编制0人，事业编制343人；年末实有人数343人，其中在职人员343，离休人员0 人，退休人员0人；年末学生人数3893人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计14040.546936万元，其中年初结转和结余2876.033799万元，较2018年减少24248924.58万元，下降45.74%；本年收入合计11164.513037万元，较2018年增加7405.379357万元，增长196.99%，主要原因是：学校多个分校的工程建设大规模扩大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11164.513037万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计14040.546936万元，其中本年支出合计12467.607498万元，较2018年增加6283.58136万元，增长101.6%，主要原因是：学校多个分校的工程建设大规模扩大；年末结转和结余1572.939338万元，较2018年减少1303.094461万元，下降45.3%，主要原因是：2018年部分应付款年内未及时支付，2019年工程建设多个项目及时结算。

本年支出的具体构成为：基本支出3909.249605万元，占31.35%；项目支出8558.357893万元，占68.66%；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为14040.546836万元，决算数为14040.546836万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为9133.709696万元，决算数为 9133.709696万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为660.686592万元，决算数为660.686592万元，完成年初预算的100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为187.85801万元，决算数为187.85801万元，完成年初预算的100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为269.3532万元，决算数为269.3532万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10251.607498万元，其中：

（一）工资福利支出3413.430438万元，较2018年增加1204.080752 万元，增长54.49%，主要原因是：人员工资增加，职业年金缴费增多。

（二）商品和服务支出491.772317万元，较2018年增加64.179927万元，增长15%，主要原因是：举办活动次数增多。

（三）对个人和家庭补助支出4.04685万元，较2018年增加3.19245万元，增长373.64%，主要原因是：增加了遗属补助。

（四）资本性支出8558.357893万元，较2018年增加5012.128231 万元，增长141.33%，主要原因是：学校多个分校的工程建设大规模扩大，在建工程进行了支付。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）无因公出国（境）事宜，因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）无公务用车，无公务接待，公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0 万元，较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0  个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。