赣州经济技术开发区国库集中支付中心

2019年部门预算

目  录

第一部分  区国库集中支付中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区国库集中支付中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区国库集中支付中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 区国库集中支付中心概况

一、部门主要职责

区国库集中支付中心（原名赣州经济技术开发区会计核算中心，已于2018年3月正式更名为赣州经济技术开发区国库集中支付中心）为区财政局管理的正科级全额拨款事业单位，负责赣州经开区国库集中支付及会计管理工作，配合财政国库管理部门建立并完善国库单一账户体系；承担财政直接支付资金的审核、支付工作；监督单位执行预算指标与用款计划；监控财政资金的支付过程；提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检测；协助解决使用国库集中支付系统和财务核算软件时出现的问题等。

二、部门基本情况

区国库集中支付中心实有人数15人，较上年增加1人。其中编制人数11人；区聘人员1人；雇员3人，较上年增加1人。

第二部分 区国库集中支付中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区国库集中支付中心收入预算总额为274.78万元，较上年减少139.98万元，同比下降33.75%，均为财政拨款，无其他收入来源。

（二）支出预算情况

2019年区国库集中支付中心支出预算总额274.78万元，较上年预算安排减少139.98万元，同比下降33.75%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出244.78万元，较上年减少102.98万元，同比减少29.61%。包括工资福利支出208.79万元、商品和服务支出33.53万元、对个人和家庭补助支出0.76万元、资本性支出1.7万元；项目支出30万元，较上年下降55.22%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出238.24万元，社会保障和就业支出12.97万元，医疗卫生和计划生育支出8.27万元，住房保障支出15.30万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出208.79万元、商品和服务支出33.53万元、对个人和家庭补助支出0.76万元、资本性支出1.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年区国库集中支付中心财政拨款支出预算274.78万元，较上年减少139.98万元，同比下降33.75%。具体支出情况是：一般公共服务支出238.24万元，社会保障和就业支出12.97万元，医疗卫生和计划生育支出8.27万元，住房保障支出15.30万元。

（四）政府性基金情况

中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年中心机关运行费预算244.78万元，较上年减少102.98万元，同比减少29.61%。主要原因是减少了工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

（六）政府采购情况

2019年政府采购预算总额为0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中心共有一般公务用车 0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况 

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金30万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区国库集中支付中心“三公”经费预算安排 10.5 万元，与上年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，商务接待费10万元，公务用车运行维护费0万元。其中：

1.因公出国（境）费、商务接待费与上年预算数持平。

2.公务用车运行维护费减少3万元，主要原因是：我区事业单位公务用车制度改革后，中心原公务用车已予以取消。

第三部分  区国库集中支付中心2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：国库集中支付中心2019年部门预算公开表