赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府概况       
         一、部门主要职责  

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府概况

一、部门主要职能

  （一）在区党工委、管委会的领导下，管理本行政区域的各项行政工作。

（二）执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（三）制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施。
（四）依法管理全镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（五）办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项。

（六）负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作。

（七）巩固基层政权建设。

（八）办理区党工委、管委会交办的其他事务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括：党政办、拆迁办、综治信访办、财政所、创建办（规划建设所）、农业农村工作办公室、社会保障所、城市行政执法办公室、计生办、信访办、镇纪委。

本部门2018年年末编制人数 70人，其中行政编制 29人，事业编制41人；年末实有人数161人，其中在职人员139人，退休人员22人。

第二部分  2018年度部门决算表

“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2749.52万元，其中年初结转和结余48.18万元，较2017年增加0.33万元，增长0.69%。本年收入合计2701.34万元，较2017年增加206.53万元，增长8.28%，主要原因人事制度改革，人员经费及办公经费相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2701.34万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2749.52万元，其中本年支出合计2677.27万元，较2017年增加182.8万元，增长7.33%，主要原因是：人事制度改革，人员经费及办公经费相应增加；年末结转和结余72.25万元，较2017年增加24.07万元，增长49.96%，主要原因是：部分经费支出根据工作进度安排需结转到下一年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出2677.27万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2541.35万元，决算数为2677.27万元，完成年初预算的105.35%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2077.8万元，决算数为 2081.83万元，完成年初预算的100.19%，主要原因是：人员经费相应增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.57万元，决算数为74.88万元，完成年初预算的101.78%，主要原因是：人员数量增加，人员保障力度加大。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为52.11万元，决算数为61.98万元，完成年初预算的119%，主要原因是：人员数量增加，增加了医疗保障经费支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为5万元，决算数为70.12万元，与预算数相比差距较大，主要原因是2018年新设立了西城广场社区居委会，经费需求加大。

（五）农林水支出年初预算数为250.08万元，决算数为256.18万元，完成年初预算的102.4%，主要原因是：村（居）干部待遇有所提高，经费投入相应增加。

（六）住房保障支出年初预算数为82.80万元，决算数为92.74万元，完成年初预算112%，主要原因是：存在人员调入，住房公积金支出相应增加。

（七）文化体育与传媒支出年决算数为12.78万元，其他支出决算数为26.74万元，主要是上级加大了结转结余资金的回收力度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2677.27万元，其中：

（一）工资福利支出1976.28万元，较2017年增加82.58万元，增长4.36%，主要原因是：人员调入及人事经费制度改革。

（二）商品和服务支出698.88万元，较2017年增加572.78万元，增长454.22%，主要原因是：办公楼家具购置、部门规范化建设工作对商品和服务购买需求增多。

（三）对个人和家庭补助2.1万元，较2017年减少85.36万元，下降97.6%，主要原因2018年镇干部的住房公积金补助支出纳入了工资福利支出项目，未列入对个人和家庭的补助支出项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.75万元，决算数为3.63万元，完成预算的33.77%，决算数较2017年增加0.32万元，增长9.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.75万元，决算数为  1.03万元，完成预算的21.68%，决算数较2017年增加1.03万元。主要原因是：公务接待程序较2017年更加完善，公务消费监管更加到位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为2.6万元，完成预算的43.33%，决算数较2017年减少0.71万元，下降21.45%。主要原因是：我镇1379G公务用车使用频率明显降低，公务用车监管措施更加严格。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出698.88万元，较2017年增加202.52万元，增长40.8%，主要原因是：机关新建了办公大楼，经费支出有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额34.63万元，其中：政府采购货物支出34.63万元。授予中小企业合同金额34.63万元，占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

     一、项目总体情况

    根据预算绩效管理要求，本部门2018年开展绩效评价项目6个，资金总额434.08万元，资金总量占2018年度本单位预算项目支出的比例100%。其中乡镇运行经费补贴139万元，村(居)干部工资117.3万元，村（居）干部绩效补贴58.26万元，组干部补贴47.52万元，村级组织工作经费32万元，非税成本性支出40万元。

开展绩效评价的6个项目均实现了2018年度的总体目标，并按要求进行拨付。2018年乡镇运行经费补贴139万元及非税成本性支出26.1074万元全部用于机关各项运行中，村（居）委会工作经费32万元全部拨给各村（居）委会，用于保障村（居）组织正常运转。村居干部工资补贴141.5987万元、村干部绩效补贴33.043万元、组干部工资47.52万元已发放至村（居）、村组干部个人。

     二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结工作的成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，进一步提专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系及评价方法

绩效评价的依据是《关于开展2018年度区本级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》（赣经开财预字[2019]8号）文件精神，本次绩效评价采用非现场评价，评价工作根据提交的绩效报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

由财政所牵头组织开展评价工作，机关各部门、村（居）等提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2.组织实施

各部门、各村（居）按要求提交《项目支出绩效自评表 》，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我镇在各项目实施自评的基础上，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

3.分析评价

此次专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各部门都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

    三、项目绩效自评结论

在此次评价中，我镇专项经费绩效自评价得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期社会效益。乡镇运行经费补贴专项经费绩效自评价得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。组干部补贴经费绩效自评价得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。居委会工经费绩效自评价得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。村级组织工作经费绩效自评价得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

    四、存在的问题和建议

乡镇人少事多，综合经济发展任务重，财力紧张，乡镇预算运转经费相对不足。为了乡镇的各项工作任务顺利推进，建议区财政能综合考虑乡镇及村级实际情况，加大各项经费资金保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。                                       

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。