赣州经济技术开发区企业综合服务中心2018年部门决算

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区企业综合服务中心为赣州经济技术开发区管委会直属正科级全额拨款事业单位。主要职责为区、驻区部门（单位）进入企业综合服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行综合协调；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；为各部门（单位）进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；制定企业综合服务中心的管理制度并监督检查；对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；负责跨部门审批事项和重大事项的协调会审、联审；负责区本级行政审批的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全区行政审批工作的有关数据和信息；承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2018年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

“三公”经费支出决算表

注意：1、三公经费公开为全口径（即包含单位全部收支范围内的三公经费）。

      2、“相关统计数”根据单位统计数量的实际情况合理填报，不漏填、错填。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 560.46万元，其中年初结转和结余36.38万元，较2017年减少150.72万元，下降21.19 %；本年收入合计524.08万元，较2017年减少187.10万元，下降26.31%，主要原因是：收入减少，项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入524.08万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计560.46万元，其中本年支出合计494.72万元，较2017年减少180.07万元，下降26.69 %，主要原因是：收入减少，项目减少；年末结转和结余65.75万元，较2017年增加29.36万元，增长80.70%，主要原因是：节约日常开支，厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出309.67万元，占62.60%；项目支出185.05万元，占37.40%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为509.47万元，决算数为494.72万元，完成年初预算的97.10%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为489.60万元，决算数为476.82万元，完成年初预算的97.39%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.11万元，决算数为6.83万元，完成年初预算的96.06%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.36万元，决算数为3.76万元，完成年初预算的86.24%。

（四）住房保障支出年初预算数为8.39万元，决算数为7.31万元，完成年初预算的87.13%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出309.67万元，其中：

（一）工资福利支出261.41万元，较2017年增加179.79万元，增长220.28%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出48.26万元，较2017年增加39.91万元，增长477.96 %，主要原因是：人员调动，日常开支增加。

（三）对个人和家庭补助0万元，较2017年减少7.12万元，下降100%，主要原因是：2018年住房公积金归类在工资福利支出，2017年住房公积金放在对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为2.297万元，完成预算的19.14%，决算数较2017年减少0.069万元，减少2.92 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0.1164万元，下降100 %。主要原因是：没有发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.2234万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为1.2234万元，完成预算的40.78 %，决算数较2017年减少1.0262万元，下降83.88%。主要原因是：2018年8月公务用车改革后，单位公车已移交管委会封存；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出48.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加39.91万元，增长477.96%，主要原因是：人员调动，日常开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目

0个，共涉及资金240.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“服装经费”、“门户网站开发建设费”、“设备采购费”、“窗口绩效考核经费”、“管理经费”、“光纤租赁经费和政务内外网租赁经费”、“办公设施维护费”、“网络维护费”等8个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  240.78万元。开展绩效评价的8个项目均实现了2018年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。其中一个项目因计划改变没有实行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映管理经费项目绩效自评结果。

管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，管理经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是科学编制预算，确保预算编制合理，各项支出比例合理，且符合规定，管理经费足额到位，收支平衡；二是建立健全大厅日常管理经费管理制度，规范使用日常管理经费程序；三是加强经费使用管理，优化支出结构，提高资金使用效益。我中心日常管理经费质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

发现的问题及原因：思想上对项目建设引起重视，加强对项目相关材料的整理和收集，及时上交相关材料，加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。

    第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

详情见附件赣州经济技术开发区企业综合服务中心(1)