目    录

第一部分  区医疗保险事业管理局部门概况

一、部门主要职责

       二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资产占用情况表

      第三部分  2017年度部门决算情况说明
             一、收入决算情况说明
             二、支出决算情况说明
             三、财政拨款支出决算情况说明
             四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
             五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
             六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、预算绩效情况说明
         第四部分  名词解释

                                                                   第一部分 区医疗保险事业管理局概况

一、部门主要职能

1．贯彻落实中央、省、市城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险的政策法规和相关制度。

2、负责承办经开区的城乡居民基本医疗保险参保征缴、待遇支付、基金管理、稽核监督等业务。负责承办全区城乡居民的社会养老保险的征缴、基金管理、待遇支付，转移核销等业务，负责原农村养老保险经办业务。

3、负责经办大病医疗保险及其他各类补充医疗保险的各项业务工作。

4、负责经开区城乡居民基本医疗保险、养老保险计算机信息网络的建设、管理和人员培训。

5、负责经开区定点医疗机构和定点零售药店服务协议的签订、定期考核及日常监督检查管理工作。

6、负责完善城乡居民基本医疗保险门诊统筹制度。

7、负责经开区各乡镇（街道）医保所（劳保所）的业务指导及工作人员业务培训。

8、负责组织实施经开区城乡居民基本医疗保险制度改革。

9、承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

     二、部门基本情况

       纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

       赣州经济技术开发区医保局编制人数5人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制11人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员0人、全部补助事业人员11人。

第二部分  2017年度部门决算表

       赣州经开区医保局2017年部门决算表(九张表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计389.27万元，其中年初结转和结余16.35万元，较2016年256.8万元增加132.47万元，增长51.58%；本年收入合计372.92万元，较2016年增加116.97万元，增长45.7%，主要原因是：新农合医保、居民医保二保合一相关配套费用的增加，如：制卡费、系统维护费用等等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入372.92万元，占95.8%；年初结转和结余16.35万元，占4.2%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计389.27万元，其中本年支出合计341.37万元，较2016年增加100.9万元，增长41.96 %，主要原因是：新农合医保、居民医保二保合一相关配套费用的增加，如：制卡费、系统维护费用等等；年末结转和结余47.90万元，较2016年增加31.56万元，主要原因是：二保合一后统一制卡速度缓慢，年末仍有很多卡未制，费用留由来年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出187.96万元，占55.06%；项目支出153.41万元，占44.94%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为389.27万元，决算数为389.27万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为7.13万元，决算数为7.13万元，完成年初预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出预算数为247.48万元，决算数为247.48万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出预算数为16.11万元，决算数为16.11万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算数为70.65万元，决算数为70.65万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.96万元，其中：

（一）工资福利支出160.36万元，较2016年减少27.44万元，减少14.6%，主要原因是：清理混编混岗人员致人员减少。

（二）商品和服务支出11.24万元，较2016年增加2.57万元，增加29.64%。

（三）对个人和家庭补助支出16.36万元，较2016年减少6.24万元，减少27.61%，主要原因是：清理混编混岗人员致人员减少。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少0万元，下降100%，主要原因是：2017年购置办公设备较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.22万元，完成预算的63.43 %，决算数较2016年增加0.92万元，增加70.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.2万元，完成预算的40%，决算数较上年增加100%。公务接待一共三批次，11人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.02万元，完成预算的67.33%，决算数较2016年增加0.82万元，增加68.33%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出11.24万元，较2016年增加4.24万元，增加60.57%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
       八、国有资产占有使用情况
      截止2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。无安排购置新车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备 。     
       九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个。

1、城乡居民养老保险项目

（1）项目概况：自2011年7月以来，在各级领导的正确指导和高度重视下，在区直有关部门和各镇、街办的密切配合和全力支持下，城乡居民养老保险区级配套项目工作正健康、稳步、顺利地运行着。

（2）收入情况：

2017年，全区养老保险参保、续保人员56594人，参保率为101.06％。2017年基金收入共计12263.27万元。其中:个人缴费收入482.2万元,政府补贴收入11566.68万元（含基础养老补贴1555.15万元、个人缴费补贴251.42万元、丧葬补贴12.49万元、失地农民补贴9747.62万元，制度内转入127.35万元。

（3）支出情况：

2017年，全区养老保险领取的有17541人，基金支出4531.13万元，其中基础养老金支出1667.45万元,丧葬补贴11.93万元，制度内转出264.04万元。                                                 

（4）、绩效评价情况

2017年，根据上级要求，我区对城乡居民养老保险基金内控制度进行了全面自查。建立、完善了基金管理、内控、稽核等制度，并参照制度对城乡居保基金进行了自查自纠。全面完善基金、业务数据共享互通，做好了新农合养老保险基金监管工作。

2、城乡居民医保项目

（1）项目基本情况

城乡居民医保自2008年成立以来，在各级领导的正确指导和高度重视下，在区直有关部门和各镇、街办以及各定点医疗机构的密切配合和全力支持下，开发区城乡居民医保工作正健康、稳步、顺利地运行着。

（2）收入情况

2017年，全区医保参保人员185081人，参合率为98％。2017年基金收入共计12206.57万元。其中:政府财政配套基金9195.71万元,居民个人缴纳基金3874.36万元。

（3）支出情况

2017年，全区参合农民获得补助的有81018人，报帐补助金额10311.39万元，基金使用率为84.47%。                                                  

（4）绩效评价情况

2017年，做好了城乡居民医保基金监管工作，实现管理规范化，对各定点医疗机构的住院病历进行定期和不定期的抽查，加强对定点医疗机构的监督检查。补偿方案调整和优惠政策的实施，使得我区居民从过去无钱治病、有病不治情况极大地得到了缓解，参保居民受益面大幅度提高，人民群众生命健康得到保障。

第四部分 名词解释

　　 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
           二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
           三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
           四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
           五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
           六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
           七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
          八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

赣州经开区医保局2017年决算公开

赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局

                              2018年9月19日