赣州经济技术开发区公用事业服务管理处2016年部门决算

目    录

第一部分  区公管处概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  区公管处2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  区公管处2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第一部分  区公管处部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区公用事业服务管理处为城市管理局管理的正科级全额拨款事业单位，主管范围：负责市政工程养护、园林绿化、环境卫生、路灯管理和其他公用事业管理工作；负责开发区内工业用水、用电接驳协调等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分  区公管处2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计8977.3万元，其中上年结转和结余63.7万元，较上年增长74.04%；本年收入合计8913.6万元，较上年增长103%，主要原因是：项目增加导致经费上涨。

本部门2016年度支出总计8977.3万元，其中本年支出合计8881.5万元，较上年增长103.55%，主要原因是：项目增加导致经费上涨；年末结转和结余95.8万元，较上年增长50.39%，主要原因是：项目增加导致经费上涨。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 8820万元，决算数为8977.3万元，完成年初预算的101.78%，主要原因是：项目增加导致经费上涨。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出支出预算数为 8万元，决算数为8.8万元，完成年初预算的110%；城乡社区支出年初预算数为8700万元，决算数为8775.4万元，完成年初预算的100.87%；住房保障支出支出预算数为 16万元，决算数为16.5万元，完成年初预算的 103.13%；其他支出预算数为6万元，决算数为60.7万元，完成年初预算的1011.7%。

按经济分类科目分：工资福利支出266.3万元，较上年增长24.44%，主要原因是：工资调标；商品和服务支出8286.9万元，较上年上涨101.18%，主要原因是：项目增加导致经费上涨；对个人和家庭补助支出21.9万元，较上年下降6.5%，主要原因是：退休人员经费减少；其他资本性支出306.4万元，较上年上涨440.59%，主要原因是：项目增加导致经费上涨。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出29.7万元，比2015 年减少4.8万元，降低19.28%。主要原因是：根据八项规定要求，办公设备购置减少。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6.1万元，决算数为  12.3万元，完成预算的201.64%，决算数较上年增长4.24 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是：没有开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.1万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是：没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.3万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为12.3万元，完成预算的205 %，决算数较上年增长4.24%。主要原因是：公车运行次数增加导致经费增多。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额1055.8万元，其中：政府采购货物支出78.7万元、政府采购工程支出527.1万元、政府采购服务支出450万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金8276.2万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“市政维护、路灯维护、环卫保洁、绿化维护”等4个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出8276.2万元。从监控情况来看，环卫保洁项目年初预算资金4271.7万元，决算资金4306.2万元，完成预算的100.81%；绿化维护项目年初预算资金708万元，决算资金1119万元，完成预算的158.05%；路灯维护项目年初预算资金470万元，决算资金470万元，完成预算的100%；市政维护项目年初预算资金4200万元，决算资金3500万元，完成预算的83.33%，开展绩效评价项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例97%。

（2）我部门今年在市本级部门决算中试点公开市政维护项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，市政维护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是单位管理人员管理水平不高；二是内部专业知识学习不够。下一步改进措施：一是加强学习，在学习书本知识的同时也要学习其他地区、单位的实践理论；二是加强管理人员的管理水平。

附《项目支出绩效自评表》。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  区公管处2016年部门决算表

（详见附表）