赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区征收搬迁办公室为正科级全额拨款事业单位，主要职责是组织实施赣州经开区内工程建设项目的土地征收和房屋搬迁工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位实有人数30人，其中：在职人数30人，全额拨款事业人员12人、区聘人员7人、雇员11人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计985.3843万元，其中年初结转和结余38.3494万元，较2019年收入1146.7642万元减少161.3799万元，下降16.38%；主要原因是：项目中康居社区物业费和测绘费减少导致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入947.034万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计981.69万元，其中本年支出合计981.69万元，较2019年1108.4148万元减少126.7248万元，下降12.9%，主要原因是：项目支出中康居社区物业费和测绘费支出减少导致。

年末结转和结余3.6933万元，较2019年减少34.6561万元，下降938.35%，主要原因是：提高了预算的精准度，盘活财政结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出480.26万元，占48.92%；项目支出501.43万元，占51.08%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为977.6137万元，决算数为981.69万元，完成年初预算的100.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1.79万元，决算数为1.79万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.7253万元，决算数为17.7108万元，完成年初预算的105.89%，主要原因是：社保基数上调及人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.1136万元，决算数为12.4547万元，完成年初预算的102.82%，主要原因是：医保基数上调及人员增加。

（四）行政运行支出年初预算数为340.8752万元，决算数为412.9477万元，完成年初预算的121.14%，主要原因是：人员工资基数上调及人员增加。

（五）其他城乡事务支出（项目支出）年初预算数为573.88万元，决算数为501.43万元，完成年初预算的87.38%，主要原因是：项目支出中土地房屋面积测绘抽查费用因2020年度征迁任务减少导致测绘费比预算少支出42.8万元；康居社区物业管理费因部分小区物业费补贴到期支出减少25.8万元。

（六）住房保障支出年初预算数为32.2296万元，决算数为35.3568万元，完成年初预算的109.7%，主要原因是：公积金基数上调及人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出480.26万元，其中：

（一）工资福利支出427.31万元，较2019年支出410.191万元增加17.12万元，增长4%。主要原因是2019年11月起住房公积金基数有调整，导致2020年住房公积金支出增加11.7万元，另外基本工资和五险均有小幅度上调。

（二）商品和服务支出51.7468万元，相较于2019年支出58.4934万元少6.7466万元，减少13.04%。下降的主要原因是本年度区内出差补助下降。

（三）资本性支出1.2032万元，较2019年2.583万元减少1.3798万元，下降114.68%，主要原因是：本年度固定资产采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2019年增加0万元，无变化。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.7万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按有关规定安排公务接待，节约了经费开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，无变化，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，无变化，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.7468万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数57.362万元减少5.6152万元，降低10.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金501.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“康居社区物业管理费”、“土地房屋面积抽查测绘费”等6个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出501.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映康居社区物业管理费项目绩效自评结果。

1.项目基本情况

（1）项目概况：加强返迁安置小区物业管理，提升被征迁户生活质量，营造良好的社区人居环境。由财政一般公共预算管理安排物业管理专项扶持资金。

（2）绩效目标：进一步规范返迁安置小区物业管理，改善小区居住环境，建立返迁安置小区常态化长效管理机制，建设成“干净整洁、秩序井然、通行顺畅、环境优美、和谐宜居”美丽家园。

2.绩效评价情况

（1）绩效评价目的：进一步规范返迁安置小区物业管理，改善小区居住环境，维护小区业主、物业使用人的合法权益，建立返迁安置小区常态化长效管理机制，完善返迁安置小区管理体制，有效解决返迁安置小区管理不足，服务不优、群众不满意的格局。建设成“干净整洁、秩序井然、通行顺畅、环境优美、和谐宜居”美丽家园，营造良好的社区人居安全环境。

（2）绩效评价工作方案：根据各返迁小区面积、楼梯房及电梯房的分布情况核算物业补贴金额，以每年年初、年中分两期拨付至该小区对应的乡镇（街道）。

（3）绩效评价原则和方法：物业补贴期限为6年，一年分2次发放超过期限停止发放。

（4）绩效评价实施：根据各返迁小区面积、楼梯房及电梯房的分布情况核算物业补贴金额，以每年年初、年中分两期拨付至该小区对应的乡镇（街道）。

 （5）绩效评价的局限性：该项资金直接拨付至对应乡镇，对资金的具体使用缺乏监管。

3.评价结论和绩效分析

（1）评价结论：对照绩效评价工作方案确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，我们确认本项目综合得分为96分，评价等级为“优”

（2）绩效分析：本项目主要是为了返迁小区入住期初建立良好的物业环境和秩序，质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会指标及满意度指标均完成良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。