赣州经济技术开发区金融服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 区金融服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区金融服务中心概况
一、部门主要职能
区金融服务中心（机构改革前为：赣州经济技术开发区金融工作局）主要职能为：一是拟定区内金融发展规划计划；二是指导推动企业上市融资；三是加强地方金融机构日常监督等工作。
1、综合科。具体负责财务、党建、招商引资、综治、节能、收发文、对外工作协调沟通及日常考勤监督等机关日常工作。
2、业务科。具体负责拟订全区金融业务中长期工作计划；提出促进我区金融业发展的政策建议；全区企业资本市场融资相关服务工作，指导和推动企业利用金融衍生品市场进行融资；牵头负责数字金融产业园运营。
3、处非办。具体负责驻区小额贷款公司、担保公司成立的初审工作及后续相关联络协调，会同有关部门对融资性担保机构、小额贷款公司进行监督管理。配合有关职能部门查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险；配合协助市金融办对驻区市属金融企业进行监管。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年末在编人数5人，实有12人。其中事业编制5人,雇员5人，特岗1人，借调的行政编制干部1人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2136.17万元，较2020年增加1076.92万元，增长101.67%,主要原因是上级转移支付资金增加，企业上市、挂牌奖励等资金直接由财政拨付，未占用我单位预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2136.17万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2156.37万元，其中本年支出合计2156.37万元，较2020年增加1050.43万元，增长94.98%，主要原因是：企业上市、挂牌奖励等资金直接由财政拨付，未列入我单位年初预算编制。
本年支出的具体构成为：基本支出174.1万元，占8.07%；项目支出1982.27万元，占91.91%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为597万元，决算数为2156.37万元，完成年初预算的361.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为11.49万元，决算数为13.55万元，完成年初预算的117.93%，主要原因是：2021年我中心新调入雇员1名、从党政办借调行政编1名，且工作业务量增加，导致一般公共服务支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.3万元，决算数为5.3万元，完成年初预算的100%，与年初预算变化不大，主要原因是：支付职工养老保险等费用。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.92万元，决算数为4.11万元，完成年初预算数的104.85%，主要原因是：支付职工医疗保险费用。
（四）金融支出年初预算数为463.8万元，决算数为1147.02万元，完成年初预算数的247.31%，主要原因是：兑现了企业上市奖励，且该笔资金区财政未列入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出174.1万元，其中：
（一）工资福利支出147.75万元，较2020年减少7.32万元，减少4.72%，主要原因是：职工薪酬结构调整，导致工资减少。
（二）商品和服务支出26.07 13.13万元，较2020年增加12.94万元，增长98.55%，主要原因是：随着我单位工作量和人员的增加，办公费用也随之增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少1.76万元，主要原因是：2021年我单位未发生员工慰问费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.14万元，决算数为6.88万元，完成预算的67.85%，决算数较2021年增加0.38万元，变化不大，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年不变。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：我单位无出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.14万元，决算数为 6.88万元，完成预算的67.85%，决算数较2020年增加0.38万元，主要原因是招商引资任务数增加，2021年度接待客商113批次，导致接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位厉行节约、杜绝浪费，严格遵守中央八项规定精神，严格控制接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年不变，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年不变，年末公务用车保有0辆，主要原因是：我单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位没有公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金183.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
金融业态建设经费，本单位预算资金为16万元，全年决算数为15万元。特岗自聘人员经费，本单位预算资金为12.8万元，全年决算数为7.57万元。招商引资专项资金，预算金额为10万元，全年决算数为9.05万元。处置非法集资专项资金，预算金额为5元，全年决算数为5万元。金融机构贡献奖励，本单位预算资金为123万元，全年决算数为123万元。上市及新三板专项经费，本单位预算资金为17万元，全年决算数为15万元。数字金融产业园预算资金为300万元，全年决算数为300万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
金融业态建设经费，自评结果为：98分。特岗自聘人员经费，自评结果为94.7。招商引资专项资金，自评结果为：95分。处置非法集资专项资金，自评结果为：98.98分。上市及新三板专项经费，自评结果为：95分。金融机构贡献奖励，自评结果为：96分。数字金融产业园，自评结果为：94.7分。
经过自评，我单位项目总体支出自评得分95分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公经费中包含了商务事务中所有的费用，例如招商接待费用。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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