赣州经济技术开发区金融工作局2017年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区金融工作局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区金融工作局部门概况
一、部门主要职责
根据赣州市金融局主要职责，结合我区实际，具体如下：
（一） 拟定区党工委、区管委会落实国家金融政策的实施意见，督促驻区金融机构落实好国家、省、市委、市政府和党工委、区管委会的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。
（二） 研究拟订我区金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我区金融业发展的政策建议。
（三） 负责我区企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。
（四） 承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对区委关于区属国有金融企业高管人员的提名、任免意见提出意见。
（五） 指导全区小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的复审和日常监管工作。
（六） 负责融资性担保机构和其他地方金融中介组织的设立审批、业务监管。
（七） 协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施党工委、区管委会对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻区金融机构的联系。
（八） 配合协助市政府金融办对驻区市属金融企业进行监管。
（九） 配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十） 负责区域性金融中心建设的组织实施；推进地方金融机构的改革重组；指导和推进金融市场体系建设；指导和推进农村金融改革与发展。
（十一） 承办党工委、区管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区金融工作局为赣州经济技术开发区管委会直属正科级全额拨款事业单位。人员编制5名，科级职数1正1副，人员全部到岗到位。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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批复01表 |
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编制单位：赣州经济技术开发区金融工作局 |
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2017年度 |
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金额单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
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栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
2,574,742.11 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
39,064.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
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8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
48,031.20 |
|
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9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
20,932.14 |
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|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
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12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 |
43 |
1,307,822.84 |
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17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
66,173.00 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
48 |
202,306.00 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
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本年收入合计 |
24 |
2,574,742.11 |
本年支出合计 |
51 |
1,684,329.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
890,412.93 |
|
总计 |
27 |
2,574,742.11 |
总计 |
54 |
2,574,742.11 |
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年区金融局收入决算总额为2574742.11元，均为财政拨款，无其他收入来源。
二、支出决算情况说明
2017年区金融局支出决算总额为1684329.18元。
三、财政拨款支出决算情况说明
2017年区金融局财政拨款支出决算2574742.11元，具体支出情况是：一般公共服务39064元，社会保障和就业支出48031.2元，医疗卫生和计划生育支出20932.14元，金融支出1307822.84元，住房保障支出66173元，其他支出202306元.年末财政拨款和结余890412.93元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年区金融局财政拨款支出决算1684329.18元，具体支出情况是：一般公共服务39064元，社会保障和就业支出48031.2元，医疗卫生和计划生育支出20932.14元，金融支出1307822.84元，住房保障支出66173元，其他支出202306元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
2017年区财政“三公”经费决算数为52518.26元。
1.因公出国（境）费0元。
2.公务用车运行维护费21851.26元。
3.公务接待费30667元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出1684329.18元，。
七、预算绩效情况说明
我局为区管委会直属正科级全额拨款事业单位，年度资金均为一般公共预算拨款，无其他资金，全年财政项目资金总额为1684329.18元，其中：基本支出1098986.29元；项目支出585342.89元。
（一）绩效管理工作开展情况。
1.开展绩效监控范围。我局开展绩效监控的单位为本级单位，无所属单位，开展绩效监控范围为100%。建立健全了财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。
2.绩效监控实施情况。按照要求，我局定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，建立起经费管理内部监测机制，指定专人具体负责监测工作，对每月的会议费、车辆运行费、差旅费、办公费、专项经费进行监测，建立反馈制度。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）金融部门其他监管支出：反映用于监管方面的支出。
（七）住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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