赣州经济技术开发区国库集中支付中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 区国库集中支付中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 区国库集中支付中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 区国库集中支付中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 区国库集中支付中心概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区国库集中支付中心，为正科级全额拨款事业单位，主要负责赣州经开区国库集中支付工作，承担财政直接支付资金的审核、支付和财政资金的会计核算工作等职责。
二、部门基本情况
区国库集中支付中心实有人数17人。其中全额拨款事业编制人员9人；退休人员3人；区聘人员1人；雇员4人。
第二部分 区国库集中支付中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年区国库集中支付中心收入预算总额为269.32万元，较上年减少36.36万元，同比减少12.18%，主要原因为干部退休人员经费减少。其中，财政拨款269.32万元。
（二）支出预算情况
2022年区国库集中支付中心支出预算总额269.32万元，较上年预算安排减少36.36万元，同比减少12.18%，主要原因为干部退休人员经费减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出269.32万元，较上年增加2.64万元，同比增加0.01%。包括工资福利支出244.22万元、商品和服务支出25.1万元、对个人和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年减少40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出228.14万元，社会保障和就业支出9.83万元，卫生健康支出7.75万元，住房保障支出23.6万元。
按支出经济分类划分：包括工资福利支出244.22万元、商品和服务支出25.1万元、对个人和家庭补助支出0万元、资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年区国库集中支付中心财政拨款支出预算269.32万元，较上年减少36.36万元，同比减少12.18%，主要原因为干部退休人员经费减少。具体支出情况是：一般公共服务支出228.14万元，社会保障和就业支出9.83万元，卫生健康支出7.75万元，住房保障支出23.6万元。
（四）政府性基金情况
中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
中心无国有资本经营预算安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年中心机关运行费预算269.32万元，较上年预算安排减少36.36万元，同比减少12.18%。其中增加了工资福利支出，减少了商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。
（七）政府采购情况
2022年政府采购预算总额为0万元。其中：政府采购货物预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中心共有一般公务用车 0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年区国库集中支付中心“三公”经费预算安排0 万元，较上年预算安排减少3.38万元，同比减少100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，商务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。其中：
1.因公出国（境）费、公务用车运行维护费与上年预算数持平。
2.公务接待费0万元，较上年减少0.48万元.
3.商务接待费0万元，较上年减少2.9万元。
4.公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。
第三部分 区国库集中支付中心2022年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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