赣州经济技术开发区财政局2020年度

部门决算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区财政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区财政局概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区财政局(以下简称赣州经开区财政局)是主管经开区区本级财政工作的政府组成部门，赣州经开区财政局主要职责是：

（一） 贯彻执行国家的财政、税收法律法规政策；

（二） 承担区本级各项财政收支管理的责任；

（三） 负责政府非税收入管理；

（四） 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督区国库业务；

（五） 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；

（六） 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款；

（七） 监督管理区级土地出让收入；

（八） 管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；

（九） 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；

（十） 承办区管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区财政局共有预算单位1个。编制人数13人，其中：行政编制13人；实有人数49人，其中：在职人数49人，包括行政人员13人，区聘人员10人，雇员19人,财政投资评审公司专技人员7人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1257.71万元，其中年初结转和结余551.19万元，较2019年减少162.44万元，下降11.44%；本年收入合计706.52万元，较2019年减少341.69万元，下降32.60%，主要原因是：2019年度结余项目资金466.2万元，2020年度据实申拨项目资金较为减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入706.52万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1257.71万元，其中本年支出合计1101.68万元，较2019年增加69.64万元，增长6.75%，主要原因是：人员经费和项目支出增加；年末结转和结余156.03万元，较2019年减少232.08万元，下降59.80%，主要原因是：本年度部分支出从上年结余列支。

本年支出的具体构成为：基本支出628.85万元，占57.08%；项目支出472.83万元，占42.92%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1914.25万元，决算数为1101.68万元，完成年初预算的57.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1620万元，决算数为988.19万元，完成年初预算的61%，主要原因是：本年预算基建项目预决算审核费从大财政列支。

（二）商贸事务支出年初预算数为20万元，决算数为12.68万元，完成年初预算的63.4%，主要原因是：压缩招商引资支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为0.5万元，决算数为19.26万元，完成年初预算的3852%，主要原因是：本年度该项支出从上年度结余中列支。

（四）城乡社区支出年初预算数为4.89万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：相关科室未下达该项支出计划。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为52.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度该项支出从上年度结余中列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出628.85万元，其中：

（一）工资福利支出565.93万元，较2019年增加32.41万元，增长6.07%，主要原因是：评审中心外聘人员增加。

（二）商品和服务支出61.04万元，较2019年减少13.75万元，下降18.38%，主要原因是：节约开支，压减办公经费。

（三）资本性支出1.88万元，较2019年减少1.88万元，下降50%，主要原因是：落实过紧日子，压减设备采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.7万元，决算数为10.91万元，完成预算的61.64%，决算数较2019年增加4.63万元，增长73.73 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是:2020年度未有因公出国情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.7万元，决算数为10.91万元，完成预算的85.91%，决算数较2019年增加4.63万元，增长73.73%，主要原因是：本年度接待客商数量较大。2020年度，本部门国内公务接待批次506次，接待人数1291人，主要为招商引资商务接待。

（三）2020年度，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆，公车运行维护费0元。较2019年预算、决算数据无变化，主要原因是本部门无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出62.92万元，较年初预算数减少11.30万元，降低15.23 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩办公费用，打造节约型机关。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我局未有公车使用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1162.34万元，占一般公共预算项目支出总额的85.15%。    

组织对“基建项目预决算审核费”、“物业管理费”、“财政改革工作经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1162.34万元。从评价情况来看，部分项目未在本年度内完结，费用转下年度支付，预算绩效情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我局2020年度部门整体支出绩效自评得分为87.46分。项目全年预算数为1365万元，执行数为1162.34万元，完成预算的85.15%。项目绩效目标完成情况：一是整体绩效较为良好，经费保障足额；二是因部分项目尚未完结，经费支出结转下一年度，预算执行略有偏差。下一步我局将进一步增强预算意识，更加科学合理编制部门预算，适时掌握预算执行进度，充分发挥项目资金效益。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

（三）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。