赣州经济技术开发区企业服务和工信局2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 企业服务和工信局部门概况

一、部门主要职能

负责引进企业的全程服务工作；负责赣州经济技术开发区信息化建设、工业、民营企业和园区管理工作，负责数据资源管理、大数据运用和产业发展、信息化、促进数据整合开放共享、与大数据管理有关的网络安全及相关信息保障工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人;年末学生人数0人。

                第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3479.55万元，其中年初结转和结余106.25万元，较2019年增加51.39万元，增长93.67%；本年收入合计3373.3万元，较2019年增加1586.93万元，增长88.84%，主要原因是：新增企业电价补贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3373.3万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3479.55万元，其中本年支出合计3435.74万元，较2019年增加1760.76万元，增长105.12%，主要原因是：新增企业电价补贴；年末结转和结余43.81万元，较2019年减少122.44万元，下降73.65%，主要原因是：区财政收回以前年度结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出476.84万元，占13.88%；项目支出2958.9万元，占86.12%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为965.84万元，决算数为3435.74万元，完成年初预算的355.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为721.15万元，决算数为706.22万元，完成年初预算的97.93%，主要原因是：年初预算的赣州经开区OA系统办公平台项目未实施。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.14万元，决算数为18.1万元，完成年初预算的105.6%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.35万元，决算数为13.57万元，完成年初预算的109.88%，主要原因是：人员增加。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为180万元，决算数为2658.6万元，完成年初预算的1477%。主要原因是：新增企业电价补贴支出、新入规企业奖励预算有偏差。

（五）住房保障支出预算数为35.21万元，决算数为39.25万元，完成年初预算的111.47%。主要原因是：人员增加及公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出476.84万元，其中：

（一）工资福利支出446.78万元，较2019年减少16.99万元，下降3.66%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出27.7万元，较2019年减少61.23万元，下降68.85%，主要原因是：部分商品和服务支出从专项经费中列支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2019年持平。

（四）资本性支出2.36万元，较2019年减少0.39万元，下降14.18%，主要原因是：减少办公设备采购支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为20.85万元，决算数为20万元，完成预算的95.92%，决算数较2019年增加1.05万元，增长5.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.85万元，决算数为  20万元，完成预算的95.92%，决算数较2019年增加1.05万元，增长5.54%，主要原因是：工作职能增加较多，入驻企业和推进项目逐年递增，相应工作经费支出增加。全年国内公务接待191批，累计接待1742人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少61.62万元，降低67.21%，主要原因是：部分商品和服务支出从专项经费中列支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额123.35万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.55万元。授予中小企业合同金额48.35万元，占政府采购支出总额的39.2%，其中：授予小微企业合同金额48.35万元，占政府采购支出总额的39.2%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1287.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“经开区政府门户网站维护升级经费”、“政务网运行维护费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1287.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局的项目绩效管理整体情况较好，除赣州经开区OA系统办公平台项目未开展外，其他大部分项目执行较好，总体自评为“优”。

组织对我局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3435.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局以主攻工业为中心开展工作，全局干部齐心协力，锐意进取，各项工作取得了较好的成绩，年度绩效考核得分1423.64分，位列全区第一。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2020年部门整体支出进行了合理的评价，自评得分为92.54分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在部门决算中反映客商座谈及春节走访经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，客商座谈及春节走访专项资金项目绩效自评得分为93.94分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.88万元，完成预算的89.4 %。项目绩效目标完成情况：举办了中秋客商座谈会、企业年会；采购260件物资慰问园区企业；给2家困难企业发放慰问金。发现的问题及原因：项目资金执行率不高。下一步改进措施：精准预算，提高项目资金执行率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

赣州经济技术开发区企业服务和工信局2020年部门决算