第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1539.51万元，其中年初结转和结余12.8万元，较2017年增长66%；本年收入合计1526.71万元，较2017年增长66.28%，主要原因是：增加了对企业的奖励和补助。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1526.71万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1539.51万元，其中本年支出合计1484.64万元，较2017年增长66%，主要原因是：增加了对企业的奖励和补助支出；年末结转和结余54.87万元，较2017年增长328.67%。

本年支出的具体构成为：基本支出1484.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为862.36万元，决算数为1484.64万元，完成年初预算的172.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为771.1万元，决算数为891.38万元，完成年初预算的115.6%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.53万元，决算数为33.84万元，完成年初预算的293.5%，主要原因是：2018年进行了养老保险和职业年金的结算。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.51万元，决算数为12.48万元，完成年初预算的92.38%，主要原因是：人员变动。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为63万元，主要原因是：2018年度发放燃煤锅炉淘汰补助63万元。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为40万元，决算数为459.08万元，完成年初预算的1147.7%。主要原因是：2018年度发放企业入规奖励324万元，主攻工业优秀企业奖励100万元。

（六）住房保障支出预算数为26.22万元，决算数为24.86万元，完成年初预算的94.81%。主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1484.64万元，其中：

（一）工资福利支出711.91万元，较2017年增长39.58%，主要原因是：人员的变动及绩效工资的调整。

（二）商品和服务支出769.35万元，较2017年增长107.38%，主要原因是：增加了对企业的奖励和补助。

（三）资本性支出3.39万元，较2017年增加3.39万元，主要原因是：采购办公设备及办公家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.5万元，决算数为14.88万元，完成预算的66.13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.5万元，决算数为  14.88万元，完成预算的66.13%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出772.74万元，较2017年增加401.75万元，增长108.29%，主要原因是：专用材料费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额88.55万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出5.61万元、政府采购服务支出72.99万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目

0个，共涉及资金240.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2018年度赣州经开区正版办公软件项目等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6.5万元。从评价情况来看，完成了项目设定的目标：给经开区45个单位采购共50套正版WPS办公软件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

客商座谈会及春节走访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，客商座谈会及春节走访项目绩效自评得分为95.38分。项目全年预算数为20万元，执行数为10.76万元，完成预算的53.8%。主要产出和效果：一是春节走访慰问企业260家、赠送慰问物资260件；二是慰问困难企业2个。

2018年，我局按照《预算法》按时完成预决算编制。在资金的使用和管理方面，有计划进行资金申报、使用，没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到了账款、账账、账实相符。综上所述，我局项目资金绩效评价综合自评得分97分。 

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。