企业服务和工信局2017年度部门决算

目    录

第一部分  企业服务和工信局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  企业服务和工信局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  企业服务和工信局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  企业服务和工信局部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区企业服务和工信局是主管赣州经开区企业服务、项目推进和工业信息化工作的副县级部门。主要职责是：负责引进企业的全程服务；负责开发区工业、民营企业、信息化建设、园区管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数9人，其中行政编制9人；年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2017年度部门决算表












    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计927.38万元，其中年初结转和结余9.22万元，较2016年减少1538.22万元，下降62.39%；本年收入合计918.15万元，较2016年增加586.45万元，增长176.8%，主要原因是：2016年度年初结转结余资金多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入918.15万元，占99%，年初结转和结余9.22万元，占1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计927.38万元，其中本年支出合计914.58万元，较2016年减少1538.22万元，下降62.39%，主要原因是：2016年年末财政拨款结转和结余资金多；年末结转和结余12.8万元，较2016年减少1486.4万元，下降99.15%，主要原因是：2016年项目年底未完结，编制费用结余。

本年支出的具体构成为：基本支出914.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为914.58万元，决算数为914.58万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为771.55万元，决算数为771.55万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.46万元，决算数为27.46万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.14万元，决算数为7.14万元，完成年初预算的100%。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为82.04万元，决算数为82.04万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出预算数为26.4万元，决算数为26.4万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出914.58万元，其中：

（一）工资福利支出510.05万元，较2016年增加354.4万元，增长227.69%，主要原因是：人员的调动及绩效工资的调整。

（二）商品和服务支出370.99万元，较2016年减少412.41万元，下降52.64%，主要原因是：专用材料费及其他商品服务支出减少较多。

（三）对个人和家庭补助支出33.53万元，较2016年增加6.23万元，增长22.82%，主要原因是：工资基数调整，缴纳金额提高。

（四）其他商品和服务支出23.77万元，较2016年减少156.63万元，下降86.82%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.5万元，决算数为6.27万元，完成预算的83.6%，决算数较2016年增加5.17万元，增长470%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.5万元，决算数为6.27万元，完成预算的83.6%，决算数较2016年增加5.17万元，增长470%。主要原因是：招商引资商务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出370.99万元，较2016年减少412.41万元，下降52.64%，主要原因是：培训费、专用材料费及其他商品服务支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额180.05万元，其中：政府采购货物支出26.33万元、政府采购工程支出95.27万元、政府采购服务支出58.45万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。