企业服务和工信局2016年部门决算

目    录

第一部分 企业服务和工信局部门概况

      一、部门主要职能

      二、部门决算单位构成

第二部分  企业服务和工信局2016年部门决算情况说明
                   一、收支决算情况说明
                   二、财政拨款支出决算情况说明
                  三、机关运行经费情况说明

     四、“三公”经费支出决算情况说明

     五、政府采购支出情况说明

     六、国有资产占用情况说明

     七、预算绩效管理工作开展情况说明

     八、专业名词解释

第三部分  企业服务和工信局2016年部门决算表
                 一、收入支出决算总表
                 二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  企业服务和工信局部门概况

一、部门主要职能

2016年赣州经济技术开发区企业服务和工信局是主管赣州经开区企业服务、项目推进、安全生产和工业信息化工作的副县级部门。主要职责是：１负责引进企业的全程服务；2负责开发区工业、民营企业、信息化建设、园区管理工作；3负责区办证大厅的管理考核和综合协调工作；4负责协调工商、税务、海关、出入境检验检疫、外汇管理等部门的工作；5负责开发区安全生产管理工作；6负责出口加工区（综合保税区）的加工贸易业务管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计2465.6万元，其中上年结转和结余2133.9万元，较上年增长966 %；本年收入合计331.7 万元，较上年下降86 %，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出。

本部门2016年度支出总计2465.6万元，其中本年支出合计966.4万元，较上年增长64 %，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出；年末结转和结余1499.2万元，较上年下降30%，主要原因是：人员编制变动及增加项目。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为966.4万元，决算数为966.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为257.5万元，决算数为257.54万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出155.6万元，较上年下降20 %，主要原因是：人员编制变动；商品和服务支出783.4万元，较上年增长112.95%，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出；对个人和家庭补助支出27.3万元，较上年增长2.71%，主要原因是：人员编制变动。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出966.4万元，比2015年增加376.5 万元，增长63.83%。主要原因是：人员编制变动及增加项目支出。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为20.3万元，决算数为1.1万元，完成预算的5.6 %，决算数较上年下降94.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：公务接待费，账务处理误作专项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.3万元，决算数为 1.1 万元，完成预算的 5.6%，决算数较上年下降94.4%。主要原因是：公车改革后无车辆。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额214.8万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出213.7万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有0辆公务用车。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目10个，共涉及资金257.54万元，自评覆盖率达到100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出227.75万元。从评价情况来看，资金的使用规范，会计核算结果真实、准确。

（2）部门决算中项目绩效自评结果：我局今年在市本级部门决算中试点公开资源勘探信息等支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，资源勘探信息等支出项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：资源勘探信息等支出没有细化项目明细。下一步改进措施：将细化资源勘探信息等支出。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、资源勘探信息等支出：反映工业企业信息、工业企业转型升级、中小企业发展专项等资金的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第三部分  企业服务和工信局部门2016年部门决算表

（详见附表）