赣州经济技术开发区商务局2023年度

部门决算

目    录

第一部分  赣州经开区商务局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

   注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州经开区商务局概况

一、单位主要职责

负责拟订赣州经开区(赣州综保区)招商引资中长期规划和年度计划并组织实施，拟订招商引资政策，建立健全招商引资制度;指导联系招商单位和社会化招商机构开展招商引资工作;编制招商引资项目库，开展赣州经开区(赣州综保区)招商引资政策宣传、信息推介，策划组织重大招商引资活动;负责赣州经开区(赣州综保区)招商引资投资治谈、合同签约等有关工作;负责协调和管理利用内外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务、外汇管理及相关统计工作;负责供销、口岸工作;负责赣州经开区(赣州综保区)现代服务业项目推进、管理和服务工作;承担中国国际贸易促进委员会赣州经开区委员会职责;负责区党工委、管委会交办的其他工作。

　二、机构设置及人员情况

本单位设立0个内设机构。

本单位年末在职人员41人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2023年度单位决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2029.92万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加358.96万元，增长21.48%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计2029.92万元，比上年增加358.96万元，增长21.48%，主要原因：促消费专项经费比上年增加100万元，其他收入221.02万（非财政拨款资金上年未纳入统计范围）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1808.89万元，占89.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入221.02万元，占10.89%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2029.92万元，其中本年支出合计2029.92万元，比上年增加358.96万元，增长21.48%，主要原因：促消费专项经费比上年增加100万元，其他支出221.02万（非财政拨款资金上年未纳入统计范围）；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：不存在年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出688.74万元，占33.93%；项目支出1341.18万元，占66.07%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1876万元，决算数1808.89万元，完成年初预算的96.42%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1355.74万元，决算数1408.85万元，完成年初预算的103.92%。预决算差异主要原因：人员变动及公用经费增长。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.6万元，决算数33.97万元，完成年初预算的123.08%。预决算差异主要原因：一是养老保险调整基数和人员变动；二是增加退休人员1人，缴纳退休人员及调离人员职业年金坐实部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数21.26万元，决算数15.71万元，完成年初预算的73.89%。预决算差异主要原因：一是人事调整人员变动；二是预算按公式编制，基数更高，决算数则以实际缴纳支出为准。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数426.03万元，决算数301.67万元，完成年初预算的70.81%。预决算差异主要原因：1月份春节期间，促消费电子券专项经费100万元通过财政直接拨付，未纳入本部门决算，实行完成预算执行94.28%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数45.37万元，决算数48.7万元，完成年初预算的107.34%。预决算差异主要原因：人员变动及基数调整变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出688.74万元，其中：

（一）工资福利支出606.64万元，比上年增加64.36万元，增长11.87%，主要原因：由于人员变动，涉及工资收入的增加，社保、公积金基数调整变化，以及政府性奖励、绩效工资的增长。

（二）商品和服务支出72.63万元，比上年增加6.69万元，增长10.15%，主要原因：由于人员变动，预算公用经费同比增加，日常开支相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.01万元，比上年增加0.89万元，增长741.67%，主要原因：医疗费补助增加及增加1名退休人员发放独生子女费用。

（四）资本性支出8.46万元，比上年减少11.42万元，下降57.44%，主要原因：购置办公设备、办公家具等固定资产较上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数229.11万元，决算数174.62万元，完成全年预算的76.22%；决算数比上年减少1.87万元，下降1.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数40.11万元，决算数16.41万元，完成全年预算的40.91%，主要原因：因工作安排，取消几个因公出国（境）团组。决算数比上年增加16.41万元，增长100%，主要原因：上年受疫情影响，没有出国进行商务考察活动。全年安排因公出国（境）团组3个，累计9人次，主要是：赴香港特区经贸洽谈考察、赴日本考察、赴英国、爱尔兰考察三个团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：本单位没有公车，故不产生任何费用。决算数比上年增加0万元，增长0%,主要原因：本单位没有公车，故不产生任何费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：本单位没有公车，故不产生任何费用。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位没有公车，故不产生任何费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数189万元，决算数158.21万元，完成全年预算的83.71%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少18.27万元，下降10.35%,主要原因：牢记“过紧日子思想”，按规定逐年下降。全年国内公务接待925批，累计接待7095人次，主要是：招商引资商务接待。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位全年未接待外宾。全年外事接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出81.09万元，决算数比上年增加15.15万元，增长22.99%，主要原因：由于人员调整变动，新购置一批办公设备，机关运行公用经费支出相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额92.12万元，其中：政府采购货物支出57.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.53万元。授予中小企业合同金额92.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.5%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1092.42万元，占项目支出总额的32.2%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。      

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：“招商引资工作经费”、“促消费电子消费券”、“特岗人员经费”、“社区蔬菜便利店建设项目补助资金”、“赣州海关工作经费”、“展馆租金和物业费用”。涉及一般公共预算支出1092.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我局的项目绩效管理中整体情况较好。大部分的绩效项目都已经达到预期年度目标，预算执行率高。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3668.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，区商务局较好地完成了2023年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门整体支出绩效开展情况

（1）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

区商务局2023年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，预算数据真实可靠，财务制度健全，财务各项支出合法合规，符合规定程序，各工作组较好的完成各项业务工作，并取得了较好成绩。

（2）履职效果情况

1.多头并进，招大引强取得新成效

一是大兵团四季沸腾。各招商队带队区领导主动带领招商队成员单位开展团队作战，严格落实招商责任单位“一把手”招商责任制，全区外出招商2550余次。全年签约项目201个（工业项目161个），签约金额1229.21亿元，引进1亿元以上项目113个。连续3年举办新春、国庆“三请三回”活动，组织5批次考察团赴香港地区、日本及欧洲开展招商活动，在招引跨国企业上迈出了坚实一步。

二是提质效落地为大。锚定产业高质量发展要求，实现了“引资”到“选资”的转变。持续完善项目评审机制，健全了实地考察、法务审查的风险防控措施。优化了招商项目考核机制，建立了签约-开工-投产的“引进、落地、见效”全流程考核方式，让项目在工地上比拼赛马，亮出真招。

三是盯头部强势攻坚。坚持大项目带动战略，追梦办主攻世界500强、中国200强和行业龙头企业，招商公司广撒信息网，对接了博世、华为、华硕、协鑫等知名企业。创新招商模式，带“招商合作方案”上门拜访22家全国人大代表学习班重点目标企业和51家全球视角下新能源高峰论坛目标企业。项目洽谈专班“一对一”跟进，促成了聚能永拓、马威等百亿项目落地。引进“10050”项目8个，其中100亿元以上项目6个。引进世界500强企业投资项目6个、中国200强企业投资项目5个、上市公司投资项目15个、专精特新企业投资项目25个、跨国公司投资项目3个。

四是优生态强链补链。推动链长与链主双向结合互动，形成紧密的双链招商机制。12支招商队与链主企业协同配合，“头雁效应”显现，引进了一批填白补缺项目。推进生态圈理念招商，围绕动力电池产业，引进了碳酸锂、正极材料、负极材料、有机溶剂、极耳、储能电池及电池制造设备等项目。引进新能源和新能源汽车、电子信息、钨和稀土三大产业集群项目115个、签约资金达1147.33亿元，其中引进富联精密配套项目12个，龙头带动效应明显。

2.固存量挖潜力，外资外贸企稳向好

一是开放主体量稳质优。持续扩大开放吸引外资，新设海聚产业投资基金、亿珑能源等外商投资企业20家、增长81.82%。推动君威国际当月签约当月注册并在2023年进资2001万美元，助推大田精密老树发新枝二期进资1000万美元，富联精密4个月时间进出口32亿美元排名全市第一，孚能科技持续释放戴姆勒订单，禾江科技持续做大进出口业务体量。全年预计实现进出口425.53亿元、增长42.39%，继2023年突破300亿元大关后再上新台阶。实际利用外资5691万美元。实际利用省外项目资金176.87亿元。

二是营商环境持续优化。全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单的准入制度，出台外资外贸惠企政策，持续稳存量、促增量、保质量。组织外贸企业参加展会52余场，参展企业78家182人次，涉及广交会、进博会等国内大型展会。其中第134届广交会上我区5家参展企业（卫诚、轰天炮、荣柯、焰腾、纵凯）初步达成合同意向金额1700余万元。

三是贸易便利性不断提升。助力禾江科技、京瓷精密成功获批成为赣州经开区唯二、赣州市仅有10家在内的AEO高认企业。企业货物进出口便利性及国际竞争力得到提升；赣州禾江科技有限公司获南昌海关认定为RCEP项下经核准出口商，成为赣州经开区首家RCEP项下经核准出口商。

3.多措并举，提振社会消费增活力

不断强化消费保障，今年以来，发放100万元新春商贸文旅电子消费券来刺激新春消费，同时发放2100万元扩大汽车消费补贴，惠及购车市民超万余人，带动汽车销售额超10亿元，出台关于促进二手车消费市场规范经营的实施意见（试行），强化商贸消费政策扶持、优化消费环境、壮大主体规模等方面护航扩大消费。持续做旺消费市场，以节兴市、以节兴商、以节聚势，抢抓春节、618、端午节、七夕、818、中秋国庆、双十一等消费热点，围绕汽车消费、核心商圈等零售业重点领域，举办2023“乐购爱车·福满经开”汽车嘉年华、百威红色星球电音节、818购车狂欢节、江西省“百城联动”汽车消费季暨2023年赣州经开区金秋双十一购车节等活动100余场，持续营造应季消费热潮，预计全年社会消费品零售总额增长8%，其中限上增长3.5%。不断挖掘消费潜力，成立由区分管领导为组长，区商务局、企工局、财政局、社管局、市监分局、经发局、税务局等部门为成员的商贸入统工作专班，主攻万达广场、嘉福金街等重点领域企业升限入统，为社消引入新增长点。

4.党建统领，补短板强弱项促发展

坚持以党的政治建设为统领，全面落实巡视巡察反馈整改各项任务，补短板强弱项，踔厉奋发，党建工作与业务工作实现互联互助。

一是党建强基，深入推进模范机关建设。严格落实“第一议题”制度，认真学习习近平总书记重要指示批示及重要讲话精神，在追根溯源、融会贯通中做到知行合一。召开中心组学习13次、举行12次主题党日活动，开展2次结对共建活动，举办8次读书会和48次干部讲堂。

二是聚焦“实”字，主题教育持续“凝心铸魂”。准确把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育目标要求，集中学习6次，全覆盖交流发言30余人次，“四下基层”解决企业实际问题60余个，特别是国祥控股项目实现“拿地快、报批快、施工快”，签约到主体厂房封顶仅用时5个月。

三是管行业就党建，两新领域党建温暖人心。局两新领域行业党委开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动，在全区率先完成183家攻坚对象组建任务。开展组织找党员、党员找组织“双找”活动，走访商圈企业300余家，摸排党员80名，成立全区首个商圈综合党支部。依托商圈“金边银边”，精心打造了全区首个商圈新就业群体虔新驿站，暖心提供“8+N”服务，已开展活动6场，服务新就业群体1000余人次。推动耀能党支部升格为全区首个非公企业党委。

四是红色专班强势推进，“党建链”带动“发展链”。招大引强专班外出350次，促成27个项目落户。企业服务专班推动3家企业工业入规，2家企业获的海关AEO高级认证。社会消费专班攻坚万达、汽车等重点领域，实现社消总额增幅转正，75家商贸入规创新高。国评专班全面发力，中日产业加速推进。

2、社会满意度及可持续性影响

本单位工作产生了较高的社会效益，例如：通过春节发放文旅、商超消费券、与省级联动发放汽车消费券，带动消费800万元以上，极大地的刺激了我区消费，提振群众消费信心。社区蔬菜便利店的建设，不仅给老百姓在家门口带来便利，齐全的商品。相较农贸市场、大型超市远，每家门店都确保了生鲜和各类商品品种的供应。商品更新快、店员服务好，便利店已经在周边社区中赢得了不错的口碑，充分提高了群众满意度。基本实现了四个目标：硬件设施规范、齐全；经营场所整洁、有序、分类科学；环境卫生干净、亮堂；便民、管理规范，获得群众的广泛赞誉。外资外贸业务，促使区内企业经济有明显提升，企业扩大生产，增加用工人数，年度效益有了很大提升。展馆租金和物业费项目，扩大综保区跨境电商产品知名度，展示赣州经开区跨境电商产业发展情况，年接待游客人数达40000人。

3、存在问题及改进措施

（一）存在问题

财政预算资金中项目经费，一小部分经费执行不到位，相关项目负责人员需要加强对项目情况进行跟踪。

（二）改进的方向和具体措施。

今后在日常工作中，需进一步加强对绩效项目的管控，确保各个绩效项目按照预算安排计划完成任务。

1.继续严格控制专项经费等经费支出，确保所有经费支出在预算范围内，保证专项资金专款专用。

2.加强项目开展进度的跟踪。项目相关负责人需要加强对所负责的项目进行跟踪，确保完成绩效项目。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

综上所述，我局2023年度总体支出绩效评价得分合计90.22分。为使得局各项工作能顺利有效开展，下一步将进一步加强资金的使用效率，加强沟通各部门有力协作，产生更深远的社会影响，本项目评价结果将对社会公众公开。

本部门“社区蔬菜便利店建设项目补助资金”、“赣州海关工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年项目绩效报告