赣州经济技术开发区招商局2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经开区招商局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州经开区招商局概况
一、部门主要职能
（一）招商局负责制定开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。
（二）内设科室
1、综合科。负责机关日常工作，招商综合服务工作。
2、内资科。负责对内资的招商引资工作，开发区国内贸易、供销工作。
3、外资科。负责对外资的招商引资工作，负责协调和管理利用外资、对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作。二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2022年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1670.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2202.42万元，下降56.86%；本年收入合计1670.96万元，较2021年减少2070.24万元，下降55.33%，主要原因是：2022年编报口径含上级扶持企业和外经贸发展专项资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1670.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1670.96万元，其中本年支出合计1670.96万元，较2021年减少2070.24万元，下降53.44%，主要原因是：2022年编报口径含上级扶持企业和外经贸发展专项资金。
本年支出的具体构成为：基本支出608.33万元，占36.4%；项目支出1062.63万元，占63.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1571.2万元，决算数为1670.95万元，完成年初预算的106.34%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1166.49万元，决算数为1280.11万元，完成年初预算的109.74%，主要原因是：人员变动及公用经费增长。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.17万元，决算数为17.9万元，完成年初预算的117.93%，主要原因是：养老保险调整基数和人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为12.08万元，决算数为13.31万元，完成年初预算的110.18%，主要原因是：医保基数调整和人员变动。
（四）商业服务业等支出年初预算数为343.68万元，决算数为316.56万元，完成年初预算的92.1%，主要原因是：一是根据市商务局相关通知，暂缓资金拨付，待明确项目后续合同再拨付，故跨境电商展销馆租金物业管理项目未实施；二是由于2022年度暂无企业申请出口退税周转金，故未启动尽调工作，出口退税周转金第三方尽调监管项目未实施。
（五）住房保障支出年初预算数为33.78万元，决算数为43.08万元，完成年初预算的127.53%，主要原因是：人员变动及基数调整变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出608.33万元，其中：
（一）工资福利支出542.28万元，较2021年增加140.98万元，增长35.13%，主要原因是：由于人员变动，涉及工资收入的增加，社保、医保、公积金基数调整变化，以及政府性奖励、绩效工资的增长。
（二）商品和服务支出65.94万元，较2021年增加62.71万元，增长1941%，主要原因是：一是人员变动，公用经费增加；二是上年因原财务人员人事调整，外聘事务所编报决算报表，衔接有误，致公用经费科目数据有误。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2021年减少36.46万元，下降99.67%，主要原因是：上年定向援助西藏阿克陶赣南籍乡村教师午餐补贴列入此科目。
（四）资本性支出 19.88万元，较2021年增加8.39万元，增长42.2%，主要原因是：人员增加购置电脑等办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为236.2万元，决算数为176.49万元，完成全年预算的74.71%，决算数较2021年减少4.22万元，下降2.33%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为8.73万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，没有出国进行商务考察活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，没有出国进行商务考察活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为227.47万元，决算数为176.48万元，完成全年预算的77.58%，决算数较2021年增减少4.22万元，下降2.33%，主要原因是牢记“过紧日子思想”，按规定逐年下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待813批，累计接待8400人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公车，故不产生任何费用，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出65.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加51.21万元，增长347.89%，主要原因是：由于原财务人员2021年度调离本单位，外聘事务所编报2021年决算报表，衔接不够，致上年公用经费部分科目在决算中罗列不够准确，实际较上年有所下降，做到逐年压缩要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额49.84万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.96万元。授予中小企业合同金额49.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.2%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。此表无数据。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1059.42万元，占项目支出总额的99.7%。
组织对“招商引资工作经费”、“促消费电子消费券”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1059.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过对2022年6个项目的自评结果分析，我局的项目绩效管理中整体情况较好。大部分的绩效项目都已经达到预期年度目标，预算执行率高。但是，也有一些需要改进的问题。例如经开区跨境电商展销馆租金及物业管理项目及出口退税周转金第三方尽调和监管项目未实施。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，区招商局2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，预算数据真实可靠，财务制度健全，财务各项支出合法合规，符合规定程序，各科室较好的完成各项业务工作，并取得了较好成绩。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、本部门项目绩效目标情况
（1）海关工作经费：保障赣州海关提供高效服务，为我区外贸企业提供更加便利的通关条件，进一步做大我区外贸进出口总量，推动我区外贸高质量发展。
（2）支持服务贸易创新发展事项、赣州市外经贸发展资金、支持外贸中小企业开拓市场项目、支持外贸稳中提质事项：促进外贸稳中提质，优化国际市场布局，优化进出口结构，促进边境贸易发展，培育外贸新增长点，稳住外贸基本盘。
（3）出口退税周转金第三方尽调和监管：聘请专业第三方公司对企业财务、生产经营、涉案涉诉、信用等情况进行核实，做好尽调工作，确保资金安全。
（4）招商引资项目完成奖励资金：2021年赣州经开区10亿元以上项目且实现当年开工的项目共有38个，涉及到20个引进部门。
（5）促消费电子消费券项目：投入资金300万元，参与人数30000人次，参与商家200余家，带动消费600万元。
（6）跨境电商城展馆资金：已安排财政预算资金171174.9元，参与人数25000人次，带动消费超过100万元，群众满意度达到90%。
（7）社区蔬菜便利店区级、市级专项资金：完成2018年第三年度、2019年第二年度、2021年第一年度社区蔬菜便利店建设奖补资金的验收和拨付。
（8）招商引资项目资金：引进工业项目150个，其中亿元项目100个，其中含10-50亿元项目30个，50亿元（含）以上项目10个（其中总投资100亿元（含）以上项目5个）。
（9）各类先进个人奖励：激励全区广大干部奋进、争先创优精神，奖励先进。
(10)绩效奖励预发资金：正常开展工作，预发绩效工资。
(11)其他资金：为保障机关运行，正常开展工作。
2、单位自评工作开展情况
根据《赣州市财政局关于开展2022年度绩效自评和和部门评价工作的通知》（赣市财监〔2023〕1号）文件，按照要求逐项评估。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。
通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对招商局2022年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。
3、综合评价结论
此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。
我局所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。18个预算项目支出绩效自评结果如下：
90（含）-100分的10个
80（含）-90分的6个
60（含）-80分的2个
60分以下无。
4、绩效目标完成情况总体分析
（1）项目资金情况分析。
①项目资金到位情况分析。
2022年年初项目资金预算2680.8万元。
②项目资金执行情况分析。
2022年度执行项目资金2219.14万元。
③项目资金管理情况分析。
通过对2022年度对项目进行绩效评价分析，我局能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。
（2）项目绩效指标完成情况分析。
①产出指标完成情况分析。
项目完成数量：本单位共18个项目。
②项目完成质量：项目完成质量较高。
③满意度指标完成情况分析：2022年度18个项目满意度指标自评得分全部为满分。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
财政预算资金中项目经费，一小部分经费执行不到位。如上级外经贸发展专项资金由于讯海（赣州）数码有限公司、赣州中芯一峰电子有限公司因走私已被赣州海关缉私分局立案调查，暂缓拨付。另有个别项目需待上级明确等一些原因，导致项目未开展，资金并未使用，相关项目负责人员需要加强对项目情况进行跟踪。
（2）改进措施
今后在日常工作中，需进一步加强对绩效项目的管控，确保各个绩效项目按照预算安排计划完成任务。
1、继续严格控制专项经费等经费支出，确保所有经费支出在预算范围内，保证专项资金专款专用。
2、加强项目开展进度的跟踪。项目相关负责人需要加强对所负责的项目进行跟踪，确保完成绩效项目。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
综上所述，我局2022年度总体支出绩效评价得分合计90分。为使得局各项工作能顺利有效开展，我局将进一步加强资金的使用效率，加强沟通各部门有力协作，产生更深远的社会影响，本项目评价结果将对社会公众公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“促消费电子消费券项目”、“海关工作经费项目”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
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