赣州经济技术开发区招商局2020年度
部门决算
目 录
第一部分 赣州经开区招商局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 招商局部门概况
一、部门主要职能
（一）招商局负责制定开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。
（二）内设科室
1、综合科。负责机关日常工作，招商综合服务工作。
2、内资科。负责对内资的招商引资工作，开发区国内贸易、供销工作。
3、外资科。负责对外资的招商引资工作，负责协调和管理利用外资、对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员21人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4922.1万元，其中年初结转和结余60万元，较2019年增加2179.20万元，增长79.45%；本年收入合计4862.1万元，较2019年增加2377.20万元，增长95.67 %，主要原因是：上级单位、其他单位补助资金，如：扶持企业资金和外经贸发展专项资金等，拨付我局代为支付；除此之外，疫情防控工作所需一部分资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4862.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4922.1万元，其中本年支出合计4838.7万元，较2019年增加2707.7万元，增长127.06%，主要原因是：上级单位、其他单位补助资金，如：扶持企业资金和外经贸发展专项资金等，拨付我局代为支付；除此之外，疫情防控工作所需一部分资金；年末结转和结余 83.39万元，较2019年减少528.48万元，下降86.37%，主要原因是：2020年大量专项资金被收回。
本年支出的具体构成为：基本支出 365.6万元，占7.56%；项目支出4473.2万元，占92.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1444.8万元，决算数为4838.7万元，完成年初预算的334.91%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1392.7万元，决算数为919.5万元，完成年初预算的66.02%，主要原因是：其他商贸事务支出中海关一次性运转经费140万元，赣服通平台餐饮消费券300万元实际拨付至商业服务等支出项目中列支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.98万元，决算数为12.7万元，完成年初预算的91.04%，主要原因是：医保社保调整基数和人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为10.85万元，决算数为10.3 万元，完成年初预算的95.20%，主要原因是：人员变动。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为2000.8万元，主要原因是：此笔扶持企业专项资金2000.8万元，预算不在本单位，但通过本单位拨付给企业。
（五）商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，决算数为1870万元，主要原因是：此笔资金包括各类奖励金5万元，社区蔬菜便利店奖补资金约20.66万元，扶持企业专项资金659.05万元，外经贸发展专项资金约50.71万元，海关一次性运转经费140万元，赣服通平台餐饮消费券300万元，扶持企业资金694.6万元，全部资金都已通过本单位经支付。
（六）住房保障支出年初预算数为27.21万元，决算数为24.9万元，完成年初预算的91.67%，主要原因是：人员变动。
（七）其他支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.45万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初疫情防控先进个人嘉奖0.45万元为后期增拨金额。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.6万元，其中：
（一）工资福利支出289万元，较2019年减少178.26万元，下降38.15%，主要原因是：人员有所变动。
（二）商品和服务支出76.4万元，较2019年减少1587.33万元，下降95.4%，主要原因是：基本支出与专项支出分别核算。
（三）对个人和家庭补助支出0.1万元，较2019年增加0.1万元，增长100%，主要原因是：经济科目重新分类。
（四）资本性支出0万元，较2019年无变化，主要原因是：本单位不涉及资本性支出项目。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为251.5万元，决算数为137.85万元，完成预算的54.8%，决算数较2019年减少35.96万元，下降20.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少4.6万元，下降100%，主要原因是今年受疫情影响，没有出国招商。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年受疫情影响，没有出国招商。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：今年受疫情影响，没有出国招商。
（二）公务接待费支出年初预算数为251.5万元，决算数为137.85万元，完成预算的54.81%，决算数较2019年减少31.36万元，下降18.53%，主要原因是因为今年受疫情影响，上半年招商活动频率有所降低。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为今年受疫情影响，上半年招商活动频率有所降低。全年国内公务接待 730批，累计接待12000人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因：本单位没有公车，故不产生任何费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 76.43万元，较上年决算数减少1587.33万元，降低95.41%，主要原因是：基本支出与专项支出分别核算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 15.87万元，其中：政府采购货物支出 15.87万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，此表无数据。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 1001.8万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。
组织对“2020年赣服通平台餐饮消费券”、“招商引资经费”、“海关工作经费”、“社区蔬菜便利店奖补”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1001.8万元。从评价情况来看，通过对2020年4个项目的自评结果分析，我局的项目绩效管理中整体情况比较好。大部分的绩效项目都已经达到预期年度目标，预算执行率高。但是，也有一些需要改进的问题。例如社区蔬菜便利店奖补项目存在执行不高情况，主要原因是我区2018年底建成5家，完成建设率100%。2019年底，由于企业内部经营不善等原因，只有4家通过验收，合格率均为100%。。
组织对赣州经开区招商局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1001.8万元。从评价情况来看，区招商局2020年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，预算数据真实可靠，财务制度健全，财务各项支出合法合规，符合规定程序，各科室较好的完成各项业务工作，并取得了较好成绩。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“2020年赣服通平台餐饮消费券”、“招商引资经费”、“海关工作经费”、“社区蔬菜便利店奖补”自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资经费项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为600万元，执行数为541.14万元，完成预算的90%；赣服通平台餐饮消费券项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%；社区蔬菜便利店奖补项目绩效自评得分为74分，项目全年预算数为65万元，执行数为20.66万元，完成预算的31.79%；海关工作经费项目绩效自评得分为95分，全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：区招商局2020年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，预算数据真实可靠，符合规定程序，各科室较好的完成各项业务工作，并取得了较好成绩。发现的问题及原因：财政预算资金中项目经费，一小部分经费执行不到位。由于一些原因，有些项目资金并未使用，或者只使用了一小部分，相关项目负责人员需要加强对项目情况与资金使用情况进行跟踪。下一步改进措施：一是继续严格控制专项经费等经费支出，确保所有经费支出在预算范围内，保证专项资金专款专用；二是加强项目开展进度的跟踪。项目相关负责人需要加强对所负责的项目进行跟踪，确保完成绩效项目。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
关于2020年赣服通平台餐饮消费券的资金绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况
1、立项背景
根据《赣州市人民政府办公室印发关于应对疫情影响促进商贸消费市场复苏的若干措施的通知》（赣市府办字〔2020〕22号）和《关于印发赣州市消费券发放指导意见的通知》（赣市商务字〔2020〕6号）文件要求，为有效应对疫情，引导全民餐饮消费，促进商贸服务业平稳增长，因而设立该项目。
2、立项目的
为了对冲疫情影响，促进消费复苏。我局积极响应市政府、市商务局文件精神，配合做好促消费工作，故此设立2020年赣服通平台餐饮消费券资金300万元项目。
3、资金来源及使用情况
2020年赣服通平台餐饮消费券所有资金都由国库集中支付中心直接支付，本局严格控制资金使用情况，做到专款专用，严格管控。
根据区财政局下达的部门预算批复数，项目预算资金300万元，实际使用资金约为300万元，无结余结转数。
4、项目完成情况
2020年赣服通平台餐饮消费券项目，我局不仅按时保质的完成了发放任务，同时带动了约600万元消费，促进餐饮消费复苏。
5、项目组织管理情况
局有关成员明确消费券发放职能分工，对相关政策文件和操作流程进行了培训，并且按照计划进行发放。
（二）绩效目标
2020年赣服通平台餐饮消费券总目标为：按时发放完成300万元消费券，完成使用率95％以上。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
主要通过对本部门2020年赣服通平台餐饮消费券专项立项情况、资金来源、使用等情况，了解资金使用是否达到预期目标，以及资金使用的最终效果如何，以及总结其成功的经验、分析该项目存在的问题与不足，及时采取相应的措施，不断完善绩效管理机制，提高资金使用效率。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次评价项目的主要原则为：定量与定性分析相结合的原则、真实性、可靠性、经济性、及时性等原则。
评价方法为：数据收集、讨论等方法进行绩效自评工作。
项目年度总体完成情况优秀，在预算资金内，超额完成任务。项目自评为90分，自评等级为优秀。
（三）绩效评价工作过程。
1、前期准备
根据项目绩效评价要求，招商局指定综合处牵头，以财务主管为负责人，组成绩效评价工作小组，召开专门会议学习与布置工作任务。
2、组织实施
根据《关于开展2020年度区本级区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣经开财预字〔2021〕3号）文件，按照要求逐项评估。
3、分析评价
从项目产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行对项目进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本部门2020年赣服通平台餐饮消费券经费绩效自评已经全部完成，目前所有指标已经全部完成，评价结果为95分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
本局严格遵循《关于印发赣州市消费券发放指导意见的通知》（赣市商务字〔2020〕6号）文件要求，进行消费券资金发放。
（二）项目过程情况。
项目执行过程中，项目管理方面较为规范，项目运行较好。在招商引资项目管理方面，严格规范资金审批支付流程，确保专款专用，提高资金使用效率。
（三）项目产出情况。
按时按标完成300万元消费券发放任务。
（四）项目效益情况。
带动餐饮消费600万元以上，极大地的刺激了我区餐饮消费，提振群众消费信心。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
消费券发放过程中，我局严格遵循《赣州市人民政府办公室印发关于应对疫情影响促进商贸消费市场复苏的若干措施的通知》（赣市府办字〔2020〕22号）和《关于印发赣州市消费券发放指导意见的通知》（赣市商务字〔2020〕6号）文文件要求进行消费券资金发放。在区党工委、管委会的坚强领导下，以及区招商局领导班子带领下，严格按照资金审批程序，严格把关，确保资金专款专用。
预算绩效管理工作还处于初始阶段，预算绩效管理工作还有待改善提高。
六、有关建议
今后在日常工作中，需进一步加强对绩效项目的管控，确保各个绩效项目按照预算安排计划完成任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公经费中包含了商务事务中所有的费用，例如招商接待费用。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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