赣州经开区招商局2018年度部门决算
目 录
第一部分 招商局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 招商局部门概况
一、部门主要职能
赣州经济技术开发区招商局负责制定赣州经济技术开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责赣州经济技术开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。
综合处。负责机关日常工作；负责招商综合服务工作。
内资处。负责对内资的招商引资工作。
外资处。负责对外资的招商引资工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2018年年末人数 35 人，其中行政编制 12人，事业编制0人，退休人员 1 人；年末实有人数 35 人，其中在职人员35 人（因业务量大增，2018年增加雇员11人）。
第二部分 2018年度部门决算表
“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1893.198067万元，较2017年增加980.945145 万元，其中年初结转和结余137.357443 万元。主要原因是：今年单位招商引资任务加重，业务量大大增加，导致经费有所增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1893.198067万元，占总收入100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1772.498981万元，较2017年增加763.831543万元，其中年末结转和结余258.056529万元，结转和结余规模较大主要是因为2017年其他资金结转结余较多。
本年支出的具体构成为：其中基本支出为：1772.498981万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1215.9405 万元，决算数为 1772.498981万元，完成年初预算约145 .77%。其中：
预算按支出功能科目划分：一般公共服务支出1160.7755万元，社会保障和就业支出19.449万元，医疗卫生和计划生育支出12.496万元，住房保障支出23.22万元。决算按支出功能科目划分：一般公共服务支出1689.395722万元，社会保障和就业支出26.171197万元，医疗卫生和计划生育支出6.34805万元，商业服务业等支出18万元，住房保障支出16.6096万元，其他支出15.974412万元。
2018年区招商局支出决算同比支出预算增加为556.558481万元，其中：一般公共服务支出增加约528.620222万元、社会保障和就业支出增加约6.722197万元、商业服务等支出增加18万元、其他支出增加约为15.974412万元，主要原因是商业服务等支出的年初预算时没有预算到电商扶贫此项目活动支出经费，其他项目支出增加是因为项目量大增，所需资金增加。医疗卫生与计划生育支出减少为6.14795万元、住房保障支出减少为6.6104万元，支出减少因为局内人员调动，导致相关支出经费减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1772.498981万元，例如：工资福利支出 442.783348万元，较2017年增加103.998647万元，主要原因是：人员增加，所需相关费用增加。商品和服务支出 1329.355633万元，较2017年增685.746051万元，主要原因是：招商业务活动大大增加，所需经费加大。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算数为362.793296万元，其中因公出国（境）支出为2.574万元，公务接待费用中国内商务接待费用为360.219296万元。2018年决算数较上年大大增加，主要原因是：本部门年度招商引资力度大大增加。
2018年“三公”经费支出年初预算数为364.85万元，决算数约为360.219296万元，完成预算数约为98.73%，主要原因是：虽然本部门招商引资力度大大增加，但是本部门本着节约高效利用资金原则，“三公”经费支出并未超出预算数额。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1329.355633万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加685.746051万元，主要原因是：本年度招商活动、招商人员也等增多，所需经费需要大大增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额6.3935万元，其中：政府采购货物支出6.3935万元。
八、预算绩效情况说明
今年以来，在区党工委、管委会的正确领导下，区招商局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“一区三基地”建设目标，创新机制，突出主导产业重大项目招商，开放型经济平稳健康发展，2018年招商引资绩效目标超额完成。
九、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表。本单位没有公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公经费中包含了商务事务中所有的费用，例如招商接待费用。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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