赣州经开区招商局2017年度部门决算
目 录
第一部分 招商局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 招商局部门概况
一、部门主要职能
赣州经济技术开发区招商局负责制定赣州经济技术开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责赣州经济技术开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。
综合处。负责机关日常工作；负责赣州经济技术开发区国内贸易、供销工作；负责对外贸易、招商综合服务工作。
内资处。负责对内资的招商引资工作。
外资处。负责对外资的招商引资工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2017年年末编制人数 12 人，其中行政编制 12人，事业编制 0 人；年末实有人数 26 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0人，退休人员 1 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1146.024881万元，其中年初结转和结余233.771959 万元，较2016年下降4.875119万元，下降0.42%；本年收入合计912.252922万元，较2016年减少45.147078万元，下降4.72 %，主要原因是上年结转结余较多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入912.252922万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1146.024881万元，其中本年支出合计 1008.667438万元，较2016年减少4.875119万元，下降0.42%，主要原因是：招商人员更加高效合理利用相关经费；年末结转和结余 137.357443万元，较2016年减少96.442557万元，下降41.25 %，主要原因是：有些资金是财政上年拨入的但在本年支出，有些资金是本年拨入的但在下一年支出，时间差造成。
本年支出的具体构成为：基本支出1008.667438万元，占 100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 1008.667438万元，决算数为1008.667438万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 863.916786万元，决算数为863.916786万元，完成年初预算的100 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.119497万元，决算数为17.119497万元，完成年初预算的100 %。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.365713万元，决算数为8.365713万元，完成年初预算的100 %。
（四）住房保障支出年初预算数为17.907442万元，决算数为 17.907442万元，完成年初预算的100 %。
（五）其他支出年初预算数为101.358万元，决算数为101.358万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.667438万元，其中：
（一）工资福利支出338.784701万元，较2016年增加197.584701万元，增长139.93 %，主要原因是：局内人员增加。
（二）商品和服务支出 643.609582万元，较2016年减少116.890418万元，下降15.37 %，主要原因是：邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费等费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出 26.273155万元，较2016年增加10.873155万元，增长70.6%，主要原因是：局内人员增加。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年相同。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.05万元，决算数为0.8852万元，完成预算的 7.35 %，决算数较2016年减少27.1148万元，下降96.84%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2016年减少 24.3 万元，下降100 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.05万元，决算数为0.8852万元，完成预算的7.35 %，决算数较2016年增加0.8852 万元，上升100 %。主要原因是：我局本年度招商接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0万元，下降100%。主要原因是：公车改革后，我局不再使用公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少3.6万元，下降100 %。主要原因是：公车改革后，我局不再使用公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出643.609582万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少116.890418万元，下降15.37%，主要原因是：邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费等费用减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 2.7822 万元，其中：政府采购货物支出 2.7822 万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 650万元，占一般公共预算项目支出总额的97.87%。
我局组织对“招商引资预算项目”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出650万元。从评价情况来看，我局积极推进预算项目绩效管理，建立规范的绩效评价体系与评价制度，对招商引资项目实施情况随时跟踪调差，及时发现问题并进行整改，按时超额完成项目目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为86.5分。项目全年预算支出数为650 万元，执行支出数为502.968735万元，完成预算的100%，并节约了项目资金费用。主要产出和效果：一是2017年我局招商引资工作实际利用资金98.86亿元、增长10.3%、完成市任务的101.6%；二是实际利用资金19388万美元、增长10.3%、完成市任务的100.27%。发现的问题及原因：一是推动项目落地办法手段不足；二是产业招商有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善基础设施建设，大力推进标准厂房建设，为项目落户提供更多的承载平台；二是紧抓新能源汽车和电子信息两大首位产业，同时加强招商队伍建设，着力培养一支有韧性、懂经济、会谈判、沟通能力强的高素质专业招商队伍。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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