赣州经开区招商局2016年部门决算

目    录

第一部分  赣州经开区招商局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣州经开区招商局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分 赣州经开区招商局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣州经开区招商局概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区招商局负责制定赣州经济技术开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；覅则赣州经济技术开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。

综合处。负责机关日常工作；负责赣州经济技术开发区国内贸易、供销工作；负责对外贸易、招商综合服务工作。

内资处。负责对内资的招商引资工作。

外资处。负责对外资的招商引资工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为赣州经济技术开发区招商局。2016年底部门总人数17人，编制人数6人，编制外区聘人数4人，局聘人数7人。

第二部分 赣州经开区招商局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计1150.86万元，其中上年结转和结余193.50万元，较上年增长574.22%；本年收入合计957.37万元，较上年下降7.59%，主要原因是：上年结转结余较多。

本部门2016年度支出总计1150.86万元，其中本年支出合计917.09万元，较上年增长5.27%，主要原因是：招商引资工作更加全面的开展，设置了北京、深圳等专职驻点人员；年末结转和结余233.77万元，较上年增长20.81%，主要原因是：有些项目资金是财政上年拨入的但在本年支出，有些项目资金是本年拨入的但在下一年支出，时间差造成。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为836.66万元，决算数为917.1万元，完成年初预算的109.61%，主要原因是：2016年度，我局有较大的人员变动；同时还有2015年度结转和结余资金使用。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为797.43万元，决算数为864.9万元，完成年初预算的108.46%；社会保障和就业支出年初预算数为18.44万元，决算数为18.5万元，完成年初预算的100.33%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.21万元，决算数为2.8万元，完成年初预算的53.74%；住房保障支出年初预算数为15.58万元，决算数为12.6万元，完成年初预算的80.87%。

按经济分类科目分：工资福利支出141.2万元，较上年下降16.55%，主要原因是：局内人员变动较大，调出了部分工资较高的公务员，聘用了7名专职招商人员；商品和服务支出760.5万元，较上年增长10.94%，主要原因是：更加全面的开展招商引资工作，设置了北京及深圳驻点招商人员；对个人和家庭补助支出15.5万元，较上年下降6.06%，主要原因是：人员变动。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出760.5万元，比2015年增加75万元，增长10.94%。主要原因是：加大了招商引资力度，外出招商活动频率上升，开展多项大型招商引资推介会议等招商活动，同时由于公车改革，外出交通工具变为公共交通，相关花费上升。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为19.1万元，决算数为28万元，完成预算的146.59%，决算数较上年下降35.02%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为24.3万元，完成预算的810%，决算数较上年增长143 %。主要原因是：2016年，我区有两次重大出境考察，一次是9月份市商务局带队，我区考察团赴台湾考察企业，支出10万元；一次是江西省国际交流外事服务中心组织，10月份区领导赴德国、冰岛、芬兰三国考察，支出12.7万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为0万元。主要原因是：我局对公务接待严格管理，严格按上级文件执行，2016年我局未发生局级公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为2.1万元，决算数为3.6万元，完成预算的171.4%，决算数较上年下降86.75%。主要原因是：公车改革后，我部门不再使用公务车辆。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金300.8万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“招商引资经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出300.8万元。从监控情况来看2016年度我部门严格把控招商引资经费使用，切实落实在招商引资活动的使用上，完成了2016年度招商引资任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开招商引资项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，招商引资项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：招商引资经费报账制度不够完善，主要原因是招商引资活动繁杂，省外报销凭据偶尔不符合报账要求。下一步改进措施：进一步严格要求报账凭据的真实性，完善性
       八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分 赣州经开区招商局2016年部门决算表

（详见附表）

附件：赣州经济技术开发区招商局