赣州经开区经济发展局2020年度部门决算报告
目 录
第一部分 区经济发展局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区经济发展局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。
设有综合和物价科、发展规划科、三产和交通运输科。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，只有本单位。
本部门2020年末在编人数9人，实有43人。其中行政编制9人,区聘8人，雇员26人，退休人员2人。年内有1名在编干部调走，新招了3名雇员。
第二部分 2020年度部门决算表
详情请见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计34130.29万元，其中年初结转和结余910.37万元，较2019年增加222.18万元，增长32.28%；本年收入合计33219.91万元，较2019年增加28328.96万元，增长579.21%，主要原因是：上级单位补助资金拨付我局，集中在基础设施建设资金和科技计划专项经费、扶持企业资金这三方面。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入33219.91万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计29161.94万元，其中本年支出合计29161.94万元，较2019年增加24493.17万元，增长524.62%，主要原因是：上级单位补助资金拨付我局，集中在基础设施建设资金和科技计划专项经费、扶持企业资金这三方面。年末结转和结余4968.35万元，较2019年增加4057.98万元，增长445.75%，主要原因是：较多上级资金因客观原因未及时拨付完，待2021年处拨付完毕。
本年支出的具体构成为：基本支出503.59万元，占1.73%；项目支出28648.35万元，占98.27%；经营支出0万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6623.38万元，决算数为29161.94万元，完成年初预算的440.28%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2199.20 万元，决算数为1256.61万元，完成年初预算的57%，主要原因是：三江乡511县道升级改造三江大桥项目，预算754.38万，款项已由其他单位负责支付，预算被取消。“十四五”规划工作经费预算数88万，实际下达14万。
对于科学技术支出,年初预算数为300万元，决算数为1988.52万元，完成年初预算的663%，差异原因在于：上级资金拨款。
对于文化旅游体育与传媒支出，年初预算数为0万元，决算数为10万元，差异原因在于：2019年下达的旅游发展基金补助地方项目资金（旅游厕所建设项目资金）在2019年决算被归为一般公共预算资金，实为政府性基金预算资金，在本年度已经调整。
对于社会保障和就业支出，年初预算数为19.83万元，决算数为19.22万元，完成年初预算的97%，差异原因在于：医保社保调整基数和人员变动。
对于卫生健康支出支出，年初预算数为15.83万元，决算数为 15.30万元，完成年初预算的97%，差异原因在于：医保社保调整基数和人员变动。
对于城乡社区支出，年初预算数为0万元，决算数为589.02万元，差异原因在于：上级资金拨款，燕丰-黄Ⅱ入龙泉变110千伏电缆线路工程分摊费用587.25万。
对于农林水支出，年初预算数为2050万元，决算数为1887.89万元，完成年初预算的92%，差异原因在于：旅游公路资金未按照批复预算的功能分类科目下达，而实际下达了凤岗镇南边村的农村公路项目征地拆迁资金。
对于交通运输支出，年初预算数为2000万元，决算数为19305.66万元，完成年初预算的965%，差异原因在于：上级资金拨款。
对于资源勘探工业信息等支出，年初预算数为0万元，决算数为3578万元，差异原因在于：上级资金拨款。
对于住房保障支出，年初预算数为38.52万元，决算数为39.47万元，完成年初预算的102%，差异原因在于：公积金调整基数和人员变动。
对于粮油物资储备支出，年初预算数为0万元，决算数为214.80万元，差异原因在于：上级资金拨款。
对于其他支出，年初预算数为0万元，决算数为0.45万元，差异原因在于：年初疫情防控先进个人嘉奖4500元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出503.59万元，其中：
（一）工资福利支出450.06万元，较2019年减少65.12万元，下降12.64%，主要原因是：2019年决算数有误。
（二）商品和服务支出47.08万元，较2019年减少4100.22万元，下降98.86%，主要原因是：2019年决算数有误。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年减少0.12万元，下降50%，主要原因是：2020年因付款账号有误，导致少付0.12万元。
（四）资本性支出6.33万元，较2019年增加0.28万元，增加4.62%，主要原因是：买了打印机。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.76万元，决算数为12.76万元，完成预算的64.58%，决算数较2019年增加2.3万元，增长21.99%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要是因为我单位无因公出国（境）的工作安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.76万元，决算数为12.76万元，完成预算的64.58%，决算数较2019年增加2.3万元，增长21.99%，主要原因是因为今年区管委会下达的招商引资任务增加，我单位领导外出招商次数也增加，来访的客商数目也随之增长，因而接待费用提升。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局严格落实“勒紧裤腰带过紧日子”的要求，严格控制公务接待费用增长。全年国内公务接待121批，累计接待1111人次，其中外事接待0批，主要是邀请客商到我区洽谈项目投资业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是我单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出53.41万元，较年初预算数减少28.47万元，降低34.77%，主要原因是：办公设施设备购置有所减少，落实过紧日子要求大力压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。所有国有资产不存在被占用的情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金4332.76万元，占年初预算项目支出总额的100%。
本单位按照财政局的要求，及时对2020年的所有项目经费开展了绩效目标评价，范围涵盖所有的项目经费，绩效评价得到了局领导的高度重视，召开了会议，组建了评价工作小组，明确了具体责任人。绩效评价采取自评与他评相结合方式，做到有计划，有安排，扎实开展了本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价。
区经发局2020年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理非常规范，财务各项支出合理合法，有效的保障了各项业务工作的圆满完成，并取得了较好的社会效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，18个项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为4481.76万元，执行数为4332.76万元，完成预算的96.68%。
本单位按照财政局的要求，及时对2020年的所有项目经费开展了绩效目标评价，范围涵盖所有的项目经费，绩效评价得到了局领导的高度重视，召开了会议，组建了评价工作小组，明确了具体责任人。绩效评价采取自评与他评相结合方式，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价。
项目绩效目标完成情况：
本单位在2020年初针对业务工作制定了详实的目标，比如：
现代服务业工作：引进社会力量投资现代服务业项目至少3个，推进龙鑫综合体、绿滋肴综合体等项目落户，采取“每月一通报、每季一督查、年终总考核”机制，调度好市级、区级现代服务业项目，确保现代服务业攻坚战考核进入全市前三位；完成至少2家现代服务业企业入规，协助申报1家省级现代服务业龙头企业。
招商引资工作：签约总投资1亿元（含）以上项目4个，其中总投资10亿元（含）以上项目2个；轻资产项目1个。
发现的问题及原因：
一是在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。造成这方面的主要原因是各科室负责人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范，绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。
二是绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。
三是由于支出绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对支出绩效管理认识不到位、理解不充分，对支出绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了支出绩效管理工作的效率。
下一步改进措施：
一是加强预算绩效的目标管理。根据单位事业发展规划编制预算绩效计划，科学合理设定绩效目标目标设定要具体、明确、量化，并在一定时期实现。
二是加强预算绩效的运行监控。不断加强预算绩效信息的适时跟踪监控，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定的目标发生偏离时，予以纠正，情况严重的，暂缓或停止该项目的执行，确保结果不偏离方向。
三是加强预算支出的绩效评价。逐步完善绩效评价主体，合理运用评价方式方法，建立预算安排与绩效评价结果有机结合机制，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，实施多层次的绩效评价。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费
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