赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2020年度赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心概况

一、主要职能

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心（简称：赣州经开区机关事务和政府采购管理中心或赣州经开区机关事务管理中心）为赣州经开区党政办公室管理的正科级全额拨款事业单位，核定人员编制19名，领导职数：主任1名，副主任2名。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作及内部治安保卫；负责区级公务用车、公务（商务）接待、大型会务、办公用房等管理工作。负责区机关物业保洁、水电消防巡查、公共设施维缮等综合事务，完成区领导交办的其它临时性机动任务。

二、基本情况

本单位2020年年末编制人数19人，其中全部补助事业编制人员19人；年末实有人数42人，在职人员42人，其中：全部补助事业编制人员19人，区聘11人，雇员4人，特岗8人；退休6人。

第二部分  2020年度赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计2158.28万元，其中年初结转和结余90.54万元，较2019年增加44.08万元，增长94%；本年收入合计2067.74万元，较2019年增加26.23万元，增长1.28%，主要原因是：区管委会1、2号会议室新增安装LED显示屏等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2067.74万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计2158.28万元，其中本年支出合计2025.12万元，较2019年减少16.39万元，下降0.8%，主要原因是：受疫情影响，区级接待、差旅、招商等工作事项减少，支出减少；年末结转和结余133.16万元，较2019年增加86.7万元，增长186.61%，主要原因是：本年因受疫情影响，部分项目结余较多。

本年支出的具体构成为：基本支出688.07万元，占33.98%；项目支出1337.05万元，占66.02 %；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2091.88万元，决算数为2025.12万元，完成年初预算的96.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1983.95万元，决算数为1908.02万元，完成年初预算的96.17%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.96万元，决算数为28.45万元，完成年初预算的101.75%，主要原因是：养老保险调标。

（三）卫生健康支出年初预算数为23.93万元，决算数为30.90万元，完成年初预算的129.13%，主要原因是：医疗保险调标。

（四）住房保障支出年初预算数为56.04万元，决算数为57.75万元，完成年初预算的103.05%，主要原因是：住房公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出688.07万元，其中：

（一）工资福利支出607.99万元，较2019年减少24.99万元，下降3.95%，主要原因是：人员正常变动。

（二）商品和服务支出79.84万元，较2019年减少5.85万元，下降6.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，与2019年持平。

（四）资本性支出0万元，与2019年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为180.76万元，决算数为57.31万元，完成预算的31.71%，决算数较2019年减少33.84万元，下降37.13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少6.4万元，下降100 %，主要原因是受全球疫情影响，今年未安排公务出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为96.76万元，决算数为57.31万元，完成预算的59.23%，决算数较2019年减少19.44万元，下降25.33%，主要原因是受疫情影响，全年接待事项减少。全年国内公务接待327批，累计接待约6000人次，其中外事接待0批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为56万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019年持平，主要原因是购置的公务用车入账在车务中心，中心本级全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少8万元，下降100%，主要原因是区领导干部两台公务用车的固定资产关系不在我单位，产生的费用不纳入我单位“三公”支出范畴。中心本级年末无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出79.84万元，较2019决算数减少5.85万元，降低6.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额242.53万元，其中：政府采购货物支出63.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.34万元。授予中小企业合同金额242.53万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金1337.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我单位2020年度项目全年预算数为1410.46万元，执行数为1337.05万元，项目预算执行率94.8%。

项目绩效目标完成情况：总体来看较好地完成了项目目标，保障了区机关平稳有序运行。

发现的问题及原因：一是接待工作的硬件设施落后。目前，我区没有专门的接待迎宾馆等场所，所有的公务、商务接待等都在区机关食堂安排。在现有的硬件设施及食堂岗位人员配置情况下，已越来越难以承担全区干部工作用餐和接待用餐的膳食保障任务。二是会议工作保障人员不足。针对目前会议中心新增两块高清电子显示屏，负责音响设备保障工作只有临聘人员一人，区级会议经常时间不定，经常在节假日、周末、夜晚、非正常工作时间召开，建议增加人员配备，充实力量，以便更好完成明年会务保障工作。

下一步改进措施：我单位将继续坚持全面贯彻落实好区党工委、管委会决策部署，坚决完成好服务领导、服务机关、服务“六大攻坚战”和“一区三基地”建设等重点中心工作，高标准完成各项日常服务保障工作。

（三）节能减排工作经费项目自评表及自评报告

     2020年度节能减排工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况 

（一）项目概况：

我中心节能减排工作经费专项资金来源于财政拨款，用于保证全区节能减排工作正常开展。

（二）绩效目标

该专项绩效目标为：保障区节能减排工作正常开展。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

加强预算绩效管理，强化指出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案

1、准备阶段：（1）制定年度计划。结合预算管理工作，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定当年绩效评价工作计划；（2）确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划，研究确定年度绩效评价对象。评价对象确定后，原则上不再进行调整；（3）制定评价实施方案。根据年度绩效评价工作计划，评价对象及预算管理要求，制定工作实施方案，明确绩效评价实时工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项；（4）部署绩效评价工作。财务科统一下发绩效评价通知，组织开展相关培训。（5）成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作。

2、实施阶段：（1）下达评价通知。评价工作组下达绩效评价通知，明确评价依据、任务、时间、人员等事项；（2）组织针对性培训。工作组根据不同科室分工，开展针对性的培训工作；（3）开展自评工作。各项目归口科室对绩效工作进行自评，准备相关材料，报送评价工作组；（4）收集与审核材料。评价工作组根据资料清单，对收集的资料进行分析，评价打分并出具评价意见。

3、总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。评价工作结束后，由绩效评价工作小组出具评价报告。（2）沟通初步评价意见。评价报告初稿完成后，与相关科室进行沟通。（3）形成正式绩效评价报告。根据反馈意见，对报告内容进行完善。（4）下发评价报告。评价工作组队评价结果进行汇总，将绩效评价报告送达相应科室，对报告中指出的问题，要求相应科室提出整改意见并落实整改。（5）归档绩效评价资料。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

（三）绩效评价原则和方法

1、绩效评价原则：科学规范原则，公开公正原则，分级分类原则，绩效相关原则。

2、绩效评价方法：成本效益分析法。指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施

根据绩效评价工作方案进行绩效评价。

（五）绩效评价的局限性

1、滞后性：事后绩效评价在时间上有一定的滞后性。

2、效用性不足：事后绩效评价虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但也缺乏了主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时作出修正，决策层面也无法等待绩效评价出具后再斟酌，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

3、缺乏结果的反馈机制：实践过程中难以应用。

三、评价结论

（一）评价结论：2020年度该项目完成度较好，部分实现绩效目标。

（二）绩效分析：该专项为经常性项目，2020年工作完成。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2020年决算公开表