赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2019年度部门决算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心概况

一、主要职能

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心（简称：赣州经开区机关事务和政府采购管理中心或赣州经开区机关事务管理中心）为赣州经开区党政办公室管理的正科级全额拨款事业单位，核定人员编制19名，领导职数：主任1名，副主任2名。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作及内部治安保卫；负责区级公务用车、公务（商务）接待、大型会务、办公用房等管理工作。负责区机关物业保洁、水电消防巡查、公共设施维缮等综合事务，完成区领导交办的其它临时性机动任务。

二、基本情况

本中心2019年年末编制人数19人，其中全部补助事业编制人员19人；年末实有人数106人，在职人员106人，其中：全部补助事业编制人员18人，区聘11人，雇员5人，特岗8人，单位自聘（食堂人员）64人；退休6人。

第二部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2019年度决算表

（详见附件）

第三部分  赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2087.98万元，其中年初结转和结余46.46万元，较2018年减少22.04万元，下降32.18%； 本年收入合计2041.51万元，较2018年增加123.43万元，增长6.44%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2041.51万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2087.98万元，其中本年支出合计2041.51万元，较2018年增加150.51万元，增长7.96%；年末结转和结余46.46万元，较2018年减少22.04万元，下降32.18%。

本年支出的具体构成为：基本支出718.90万元，占35.21%；项目支出1322.61万元，占64.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1985.03万元，决算数为2041.51万元，完成年初预算的102.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1890.45万元，决算数为1942.10万元，完成年初预算的102.73%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为36.87万元，决算数为37.84万元，完成年初预算的102.63%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为21.60万元，决算数为21.91万元，完成年初预算的101.44%。

（四）住房保障支出年初预算数为36.11万元，决算数为39.66万元，完成年初预算的109.83%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出718.90万元，其中：

（一）工资福利支出632.98万元，较2018年减少14.37万元，下降2.22%。

（二）商品和服务支出85.68万元，较2018年增加49.66 万元，增长137.87%，主要原因是：调整核算科目。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2018年减少2.3万元，下降92%，主要原因是：调整核算科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为227.76万元，决算数为91.15万元，完成年初预算的40.02%，决算数较2018年增加6.84万元，增长8.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为6.4万元，完成年初预算的32%，决算数较2018年减少10.96万元，下降63.13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：领导干部出国（境）事项减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为99.76万元，决算数为76.75万元，完成年初预算的76.93%，决算数较2018年增加13.06万元，增长20.51%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置年初预算数为100万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：为推广国机智骏新能源车，区管委会决定将本用于购置2辆燃油车的指标换成国机智骏新能源车，但因当时国机车辆未进入江西省政府采购目录，按相关规定不能采购，待年底进入采购目录后才执行采购程序，致采购事项未在2019年度完成；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加4.7万元，增长142.42 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出85.69万元，较年初预算数减少15.72万元，降低15.50%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额204.56万元，其中：政府采购货物支出22.01万元、政府采购服务支出182.55万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目16个，共涉及资金1377.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“物业管理费”、“后勤保障（含劳务费）”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1377.12万元。从评价情况来看总体情况较好。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心2019年度部门决算