2018年度赣州经开区机关事务和政府采购管理中心决算

目    录

第一部分 赣州经开区机关事务和政府采购管理中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年度赣州经开区机关事务和政府采购管理中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2018年度赣州经开区机关事务和政府采购管理中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经开区机关事务和政府采购管理中心概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区机关事务和政府采购管理中心（简称：赣州经开区机关事务和政府采购管理中心或赣州经开区机关事务管理中心）为赣州经开区党政办公室管理的正科级全额拨款事业单位，核定人员编制19名，领导职数：主任1名，副主任2名。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作及内部治安保卫；负责区级公务用车、公务（商务）接待、大型会务、办公用房等管理工作。负责区机关物业保洁、水电消防巡查、公共设施维缮等综合事务，完成区领导交办的其它临时性机动任务。

二、部门基本情况

本中心2018年年末编制人数19人，其中全部补助事业编制人员19人；年末实有人数90人，在职人员90人，其中：全部补助事业编制人员17人，区聘11人，雇员5人，特岗1人，单位自聘（食堂人员）56人；退休6人。

第二部分 2018年度赣州经开区机关事务和政府采购管理中心决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度赣州经开区机关事务和政府采购管理中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

本中心2018年度收入总计1986.58万元，其中年初结转和结余68.50万元，较2017年增加32.02万元，增长87.78%；本年收入合计1918.08万元，较2017年减少111.41万元，下降54.90%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1918.08万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本中心2018年度支出总计1986.58万元，其中本年支出合计1891.00万元，较2017年减少114.47万元，下降57.08%；年末结转和结余95.58万元，较2017年增加35.08万元，增长57.98%。

本年支出的具体构成为：基本支出693.59万元，占36.68%；项目支出1197.40万元，占63.32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本中心2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1985.03万元，决算数为1891.00万元，完成年初预算的95.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1890.45万元，决算数为1828.43万元，完成年初预算的96.72%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为36.87万元，决算数为20.62万元，完成年初预算的55.93%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为21.60万元，决算数为18.10万元，完成年初预算的83.80%。

（四）住房保障支出年初预算数为36.11万元，决算数为23.85万元，完成年初预算的66.05%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出693.59万元，其中：

（一）工资福利支出647.35万元，较2017年增加334.91万元，增长107.19%，主要原因是：绩效改革。

（二）商品和服务支出36.02万元，较2017年减少385.79万元，下降91.46%，主要原因是：调整核算科目，2018年将一部分基本支出转为项目支出。

（三）对个人和家庭补助2.54万元，较2017年减少40.90万元，下降94.15%，主要原因是：调整核算科目，2018年住房公积金从“对个人和家庭补助”科目转入“工资福利支出”科目。

（四）资本性支出7.69万元，较2017年增加7.69万元，主要原因是：调整核算科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为123.36万元，决算数为84.31万元，完成预算的68.34%，决算数较2017年增加69.22万元，增长458.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为17.36万元，决算数为17.36万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加17.36万元。主要原因是：2018年5月起区领导干部的出国（境）经费在我中心核算。

（二）公务接待费支出年初预算数为100万元，决算数为63.69万元，完成预算的63.69%，决算数较2017年增加53.69万元，增长536.9%。主要原因是：2017年决算数仅含中心公务接待费用，2018年决算数含区领导公务接待费用及中心公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为3.26万元，完成预算的53.33%，决算数较2017年减少1.83万元，下降35.95%。主要原因是：2018年下半年进行事业单位公车改革，费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本中心2018年度机关运行经费支出43.71万元，较2017年减少378.10万元，下降89.64 %，主要原因是：调整核算科目，2018年将一部分基本支出转为项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本中心2018年度政府采购支出总额195.77万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.40万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目15个，共涉及资金1197.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中心较好的完成了全年的各项工作。在项目资金的使用和管理方面，我办所有项目资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。