赣州经开区党政办公室2017年度部门决算

目    录

第一部分  区党政办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经开区党政办公室概况

一、部门主要职能

党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作；负责机要、保密、法制、政策调研、党务政务信息、外事工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理创新工作；负责史志档案工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数23人（含区领导），其中行政编制23人，事业编制0人；年末实有人数57人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员4人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1414.35万元，其中年初结转和结余2.22万元，较2016年增加336.45万元，增长31 %；本年收入合计1412.12万元，较2016年增加334.22万元，增长31%，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1412.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1414.35万元，其中本年支出合计   1412.3万元，较2016年增加338.75万元，增长31 %，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等；年末结转和结余2.05万元，较2016年减少0.15万元，下降6%，主要原因是：年初预算编制的精准性提高。

本年支出的具体构成为：基本支出1412.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1412.3万元，决算数为1412.3万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1026.42万元，决算数为1026.42万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为48.23万元，决算数为48.23万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24.86万元，决算数为24.86万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算数为50.28万元，决算数为50.28万元，完成年初预算的100%。

（六）其他支出年初预算数为242.49万元，决算数为242.49万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.3万元，其中：

（一）工资福利支出984.78万元，较2016年增加700.68万元，增长246 %，主要原因是：区领导工资福利转移至我单位发放。

（二）商品和服务支出352.37万元，较2016年减少378.53万元，下降51 %，主要原因是：节约了各项经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出75.14万元，较2016年增加14.54万元，增长23 %，主要原因是：人事变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.8万元，决算数为9.74万元，完成预算的99%，决算数较2016年增加3.54万元，增长57 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年度持平。主要原因是：无该项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.79万元，完成预算的99%，决算数较2016年增加1.49万元，增长496%。主要原因是：新增招商引资任务，增加了商务接待量。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与上年度持平。主要原因是：无该项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为7.95万元，完成预算的99%，决算数较2016年增加1.95万元，增长32%。主要原因是：车辆使用率提高。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出352.37万元，较2016年减少378.53万元，下降51%，主要原因是：节约了各项经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额27.45万元，其中：政府采购货物支出27.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金1271.89万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。

组织对“信访救助专项资金”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元。此专项根据上级文件要求我区必须配置120万元专项资金用于信访救助，2017年度我区救助案件2件4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

严格按上级要求编制年度预算并加强资金使用管理，会计资料做到完整真实，严格执行有关财务支出范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实，有效的凭据办理，确保资金专款专用。我办通过各项绩效指标自评，2017年度部门预算项目绩效自评得分为100分。其中：项目产出指标50分，效益指标30分，预算执行指标10分，满意度指标10分。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。