赣州综保区管理委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州综合保税区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州综合保税区管委会概况
一、部门主要职责
赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据2017年1月23日赣州市委、市政府下发《关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见》，赣州综合保税区财政预算纳入赣州经开区统一管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数53人，其中在职人员52人（含在编在岗人员40人、特殊岗位自聘人员12人），离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
表格详见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2488.08万元，较2020年减少8.54万元，下降0.34%。主要原因是:落实上级“过紧日子”的要求，压缩部门收入预算。
本年收入合计2488.08万元，具体构成为：财政拨款收入2488.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2488.08万元，其中本年支出合计2488.08万元，较2020年减少8.54万元，下降0.34%。主要原因是:落实上级“过紧日子”的要求，从严控制支出。
本年支出的具体构成为：基本支出2488.08万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2377.83万元，决算数为2488.08万元，完成年初预算的104.63%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2205.73万元，决算数为2306.73万元，完成年初预算的104.58%，主要原因是：人员工资调整导致一般公共服务支出略有增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.15万元，决算数为50.42万元，完成年初预算的114.2%，主要原因是：人员工资正常调标导致社保费用略有增加。
（三）卫生与健康支出年初预算数为32.12万元，决算数为32.70万元，完成年初预算的101.81%,主要原因是：人员工资正常调标导致医保及公务员医疗保险费用略有增加。
（四）住房保障支出年初预算数为95.83万元，决算数为98.23万元，完成年初预算的102.5%，主要原因是：人员工资正常调标导致住房保障支出略有增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2488.08万元，其中：
（一）工资福利支出1283.67万元，较2020年增长83万元，增长6.95 %，主要原因是：人员工资正常调标。
（二）商品和服务支出1200.76万元，较2020年减少89.21万元，下降6.92%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，减少商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出3.65万元，较2020年减少2.82万元，下降43.59%，主要原因是：从严控制支出，减少了办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67.99万元，决算数为27.36万元，完成年初预算的40.24%，决算数较2020年减少7.14万元，下降20.69%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为14万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数与2020年一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，2021年未因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为53.99万元，决算数为27.36万元，完成年初预算的50.68%，决算数较2020年减少7.14万元，下降20.69%。全年国内公务接待108批次，人数1484人次。主要原因是：落实上级过紧日子要求，从严控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1204.41万元，较2020年度减少92.02万元，下降7.10%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额709.15万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出705.50万元。其中：授予小微企业合同金额189万元，占政府采购支出总额的26.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.34%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
本次开展绩效评价的项目为2021年整体预算项目支出，赣州综合保税区2021年申报预算2377.83万元，实际拨付使用资金2488.08万元，执行率104.63%。开展预算绩效评价支出总额占本部门预算的比例达100%。
绩效评价采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价，认真听取综保区干部、园区内企业、客商、来区内办事人员的建议意见，做好自评工作。
（二）预算绩效自评结果
2021年年度绩效目标：1.编制预算完整，日常管理有序，确保全年正常运转。2.完成全年工作任务，绩效考核合格。3.业务数据屡创新高。4.产业发展质量进一步提升。5.开通东盟产业直通车。6.全国绩效评估进位赶超。
2021年履职情况：赣州综保区认真贯彻落实市委、市政府和赣州经开区党工委、管委会决策部署，突出“开放提升、项目提速、功能完善、环境优化”主题主线，各项工作取得明显成效。在2020年全国综保区发展绩效评估中，赣州综保区全国排名第118位，中西部地区排名第43位，比2019年前进10位，迈入全国综保区B类方阵，进位赶超的态势明显。
一是业务数据屡创新高。坚持“稳存量、扩增量”发展策略，外贸体量实现大幅增长，2021年实现进出口额120.28亿元，同比增长280.5%。进口数据占全市16.3%，增量占全市37.8%。2021年共签约引进项目14个，总投资203.55亿元，同比增长41.8%。特别是实现了50亿元、100亿元招商引资项目新突破。赣州保税集团市场化运营程度逐步提高。2021年共完成融资15.7亿元，为中国（赣州）跨境电子商务产业园等重大项目推进提供了资金保障。
二是发展动能加速积聚。引进多多国际等各类跨境电商企业40余家，与菜鸟合作的国际中心仓项目基本达成投资意向，完成跨境电商业务订单41.3万单，实现进出口货值达28.18亿元。蓝芯科技正式投产，英锐科技完成外资现汇进资4020.4万美元。智能终端和芯片封装测试、进境粮谷保税加工、跨境电商三大产业集群集聚度进一步提升。2021年为区内外企业提供进出口报关服务2224单次。常态化开行园区定制化公交线路及园区流动配餐车，切实解决了区内企业员工通勤、用餐问题。
三是改革创新持续发力。建成RCEP东盟产业园，2021年5月20日在全省率先开通赣州至东盟货运直通车，全年累计开行402车次，货值1.26亿美元。正式开通9710跨境电商B2B直接出口模式并实现进出口货值28.18亿元。赣州保税商城实现交易额超2000万元。复制推广自贸区创新政策。全区已有11家一般纳税人资格试点企业；积极拓展保税维修业务体量，彩诺项目完成保税维修业务准入并实现正式投产，另有保税维修项目3个正在申报；仓储货物按状态分类监管政策正式落地。
根据年初设定的绩效目标，经自评，2021年部门整体支出绩效自评分为90分。
（绩效评价表详见附件2）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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