赣州综合保税区2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州综合保税区管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州综合保税区管委会概况
一、部门主要职责
赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据 2017年1月23日赣州市委、市政府下发《关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见》，赣州综合保税区财政预算纳入赣州经开区统一管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数54人，其中在职人员54人（含在编在岗人员40人、特殊岗位自聘人员14人），离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
表格详见附件1
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2580.57万元，其中年初结转和结余227.86万元，较2018年减少131.37万元，下降4.84%。
本年收入合计2352.7万元，具体构成为：财政拨款收入2352.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2560.57万元，其中本年支出合计2560.57万元，较2018年增加76.49万元，增长3%，主要原因是：根据项目合同，部分2018年支出结转到2019年付款；年末结转和结余20万元，较2018年减少207.86万元，下降88.77%，主要原因是：根据项目合同按进度拨付了2018年度的结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出2560.57万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2427.41万元，决算数为2560.57万元，完成年初预算的105.49%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1885.31万元，决算数为1861.11万元，完成年初预算的98.71 %，主要原因是：从严控制一般性支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.71万元，决算数为46.72万元，完成年初预算的92.13%，主要原因是：因社保改革，将部分原列入社保费支出的险种列入医保支出。
（三）卫生与健康支出年初预算数为29.65万元，决算数为29.88万元，完成年初预算的100.74%,主要原因是：因社保改革，将部分原列入社保费支出的险种列入医保支出。
（四）城乡社区支出年初预算数为370.6万元，决算数为483.62万元，完成年初预算的130.49%，主要原因是：根据项目合同，按进度拨付款项，将2018年度结转结余资金列入2019年度支出。
（五）农林水利支出年初预算数为28万元，决算数为21.38万元，完成年初预算的76.36%，主要原因是：按照合同，根据实际发生额付款。
（六）资源勘探信息等支出年初预算数为5万元，决算数为6.53万元，完成年初预算的130.6%，主要原因是：将2018年度结转结余资金列入2019年度支出。
（七）住房保障支出年初预算数为58.14万元，决算数为64.58万元，完成年初预算的110.08%，主要原因是：年中根据上级文件调整了公积金缴费基数。
（八）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为46.75万元，主要原因是：省里下达了外贸发展专项资金46.75万元，专项用于支持园区外经贸发展。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2560.57万元，其中：
（一）工资福利支出1078.96万元，较2018年增加116.72 万元，增长10.81 %，主要原因是：本年度调入人员4人，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出1450.92万元，较2018年增加29.3万元，增长2%，主要原因是：根据项目合同，按进度拨付款项，将2018年度结转结余资金列入2019年度支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出30.69万元，较2018年减少71.44万元，下降71.29%，主要原因是：从严控制支出，减少了办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72.27万元，决算数为30.56万元，完成年初预算的42.29%，决算数较2018年减少22.84万元，下降42.77%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为15万元，决算数为6.1万元，完成年初预算的40.67%，决算数较2018年增加1.1万元，增长22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据工作实际安排，减少了2019年因公出国次数。
（二）公务接待费支出年初预算数为57.27万元，决算数为 24.46万元，完成年初预算的42.71%，决算数较2018年减少 23.94万元，下降49.46%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1481.61万元，较2018年度减少40.22万元，降低2.64%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额682.38万元，其中：政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出670.99万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本次开展绩效评价的项目为水保、污水（海绵城市）整治专项经费28万元、园区市政绿化维护费118.9万元、园区市政亮化维护费20.5万元、园区市政环卫费227.3万元、物业管理服务费148万元、海关工作经费132万元、定制公交车租赁费20万元、政务网站开发及运维费50万元、智能信息化系统运维费375.56万元、招商引资工作经费100万元、项目建设工作经费、工程建设招标调处办案经费、网络专线、水电费、安全生产工作经费、特岗自聘人员经费等工作经费210.37万元、外经贸发展专项资金46.75万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出的比例达100%。
绩效评价采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，制定了工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价，认真听取综保区干部、园区内企业、客商、来区内办事人员的建议意见，做好自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映2019年度外经贸发展专项资金项目绩效自评结果。
2019年度外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度外经贸发展专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为46.75万元，执行数为46.75万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是：赣州综合保税区2019年实现一线进出口额2.02亿美元，同比增长166.5%，列江西省特殊监管区域第二位，为赣州打造内陆双向开放新高地作出了积极贡献。二是我区率先在全省开通的赣州至香港公路货运直通车，改变了赣州到香港货物需要在内地中转的局面，实现了港仓内移，打通了赣南地区的出海通道，提高了我区区内加工贸易企业物流时效和节约了物流成本。2019年，赣州至香港公路货运直通车共开行218趟，运输货物货值1.6亿美元。三是赣州综合保税区合众工贸有限公司是我区于2018年成立的外贸综合服务平台，目前该平台作用日益凸显，服务区内加工贸易企业的能力逐步增强。2019年，赣州综合保税区合众工贸有限公司免费为区内企业完成报关货物货值1.86亿美元（其中一线进出口货值1.63亿美元，二线进出口货值0.23亿美元）。免费办理企业备案及电子口岸18家，区内企业运输车辆备案52辆，进出口食品备案企业3家，为企业提供其他的咨询服务25家。免费为区内企业提供货物运输、装卸、查验、吊装服务和保税仓储保管分拨服务，仓储保管分拨货物货值3亿美元，为企业节约大量成本。同时，该平台公司完成了全省综保区进口红酒快消品直接报关首单业务，拓展了外贸发展的新业态、新模式。
下一步，我区将进一步完善管理制度，实行资金管理工作责任制，确保外经贸发展专项资金的使用必须经集体研究后，按程序拨付，确保专款专用；同时，要用好省级外经贸发展专项资金，确保有限的资金发挥最大效益，进一步优化营商环境，发挥好外贸综合平台作用，支持外贸加工企业发展，助力全市打造内陆双向开放新高地。
（项目绩效评价表详见附件2）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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