赣州综合保税区2018年度部门决算

目    录

第一部分  赣州综合保税区管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表
           一、收入支出决算总表
           二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明
            一、收入决算情况说明
           二、支出决算情况说明
           三、财政拨款支出决算情况说明
           四、“三公”经费支出决算情况说明
           五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州综合保税区管委会概况

一、部门主要职责

赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据   2017年1月23日赣州市委、市政府下发《关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见》，赣州综合保税区财政预算纳入赣州经开区统一管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数45人，其中行政编制45人，事业编制0人；年末实有人数56人，其中在职人员56人（含在编在岗人员38人、借调人员6人、特殊岗位自聘人员12人），离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

表格详见附件1

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2711.94万元（其中上年结转和结余1074.33万元），较上年增长49.7%，主要原因是：本年度新调入和新招录了一部分人员、入驻企业增加较多，人员经费及市政建设维护费用增加。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2484.08万元，其中本年支出合计2484.08万元，较上年增长42.16%，主要原因是：本年度新调入和新招录了一部分人员、入驻企业增加较多，人员经费及市政建设维护费用增加。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1915.84万元，决算数为2484.08万元，完成年初预算的129.66%，主要原因是：本年度新调入和新招录了一部分人员、入驻企业增加较多，人员经费及市政建设维护费用增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1318.74万元，决算数为1928.89万元，完成年初预算的146.27%，主要原因是：本年度新调入和新招录了一部分人员、入驻企业增加较多，人员经费及市政建设维护费用增加；国防支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为22.33万元，决算数为42.23万元，完成年初预算的189.12%，主要原因是人员增加；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为13.61万元，决算数为23.15万元，完成年初预算的170.1%，主要原因是人员增加；城乡社区支出年初预算数为403.08万元，决算数为369.63万元，完成年初预算的91.7%，主要原因是预留质保金暂未支付；农林水支出年初预算数28万元，决算数28万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数85万元，决算数27.69万元，完成年初预算的32.58%，主要原因是因项目调整预算未全部下达；住房保障支出年初预算数25.07万元，决算数44.5万元，完成年初预算的177.5%，主要原因是本年度新调入和新招录了一部分人员。

按经济分类科目分：工资福利支出962.24万元，较上年增长226.47%，主要原因是本年度新调入和新招录了一部分人员；商品和服务支出1421.62万元，较上年增长288.65%，主要原因是：入驻园区企业数量同比2017年增长较多，市政建设维护费增大；对个人和家庭补助支出0万元，主要原因是：我单位没有退休及离休人员。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为74.5万元，决算数为53.4万元，完成预算的71.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为69.5万元，决算数为  48.4万元，完成预算的69.64%，决算数较上年增长423.24%。主要原因是2017年公务接待费仅统计一般公务接待费用，2018年根据上级安排，将商务接待和一般公务接待均纳入公务接待支出统计。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是我单位没有公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出1521.83万元，比2017 年增加894.35万元，增长142.53%。主要原因是：本年度新调入和新招录了一部分人员、入驻企业增加较多，人员经费及市政建设维护费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额39.74万元，其中：政府采购货物支出39.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效说明

1.项目绩效评价工作开展情况。本次开展绩效评价的项目为海关国检专项经费132万元、园区物业管理120万元、园区水电、网络专线费121.56万元、招商引资专项100.00万元、办公设备购置52.00万元、园区市政绿化、亮化、环卫费397.08万元、PPP项目咨询服务费用80.00万元、工作经费70.00万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出的比例达100%。

2.预算绩效评价方法。绩效评价采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，制定了工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价，认真听取综保区干部、园区内企业、客商、来区内办事人员的建议意见，做好自评工作。

3.项目绩效自评结论。经过自评，招商引资专项自评得分98.5分。该项目资金绩效目标为：2018年度共引进重点项目10个，签约资金达40亿元；向上争取资金1000万元；争取一般纳税人资格试点政策落地。项目绩效完成情况：一是开放发展成效明显。先后到深圳、厦门等地举办综保区政策宣讲暨招商推介会，参加省、市、赣州经开区举办的招商推介会10余次，共引进海富莱、一峰电子、深圳纽维等亿元以上重点项目12个，签约资金43.65亿元，同比增长55.89%，全面完成市开放办和经开区对我区下达的招商引资工作任务。自正式通关运行以来，累计完成报关5233单，累计进出口货物总值合人民币30.05亿元。二是争资争策工作顺利完成。成功争取市财政局将1亿元地方政府债券转贷资金作为我区产业发展基金拨付至赣州经开区财政局，顺利完成2018年度争资工作目标任务。先后赴国家部委和省直厅局对接政策落地事宜，已成功申报增值税一般纳税人资格试点政策。（项目绩效评价表详见附件2）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件1：2018年决算公开表