赣州综合保税区管委会2017年度部门决算

目    录

        第一部分  赣州综合保税区管委会概况
        一、部门主要职责
        二、部门基本情况
        第二部分  2017年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        九、国有资产占用情况表

        第三部分  2017年度部门决算情况说明
        一、收入决算情况说明
        二、支出决算情况说明
        三、财政拨款支出决算情况说明
        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        六、机关运行经费支出情况说明
        七、政府采购支出情况说明
        八、预算绩效情况说明
        第四部分  名词解释

第一部分  赣州综合保税区管委会概况

一、部门主要职能

赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据   2017年1月23日赣州市委、市政府下发关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见，赣州综合保税区财政预算纳入赣州经开区统一管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数18人，其中行政编制18人，事业编制0人；年末实有人数30人，其中在职人员30人（含特殊岗位自聘人员12人），离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1881.5万元，其中年初结转和结余0万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1881.5万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1747.43万元，其中本年支出合计1747.43万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1082.53万元，占61.95%；项目支出664.9万元，占38.05%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2038.82万元，决算数为1747.43万元，完成年初预算的85.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1286.38万元，决算数为1007.23万元，完成年初预算的78.3%，主要原因是：由于我区2017年7月才开设零余额账户，纳入指标体系管理，部分支出根据实际情况需分批支付，因此完成率较低。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.69万元，决算数为30.97万元，完成年初预算的69.3 %，主要原因是：由于我区2017年7月才开设零余额账户，纳入指标体系管理，因此完成率较低。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24.17万元，决算数为17.56万元，完成年初预算的72.65%，主要原因是：由于我区2017年7月才开设零余额账户，纳入指标体系管理，因此完成率较低。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为664.9万元，主要原因是资源勘探信息等支出是省市下达的标准厂房专项补助资金，年初未做预算。

（五）城乡社区事务支出年初预算数为627.08万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：由于城乡社区事务支出是根据实际情况分批次拨付，2017年未拨付，已结转至2018年拨付。

（六）住房保障支出年初预算数为52.5万元，决算数为   26.77万元，完成年初预算的50.99%，主要原因是：由于我区2017年7月才开设零余额账户，纳入指标体系管理，因此完成率较低。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.53万元，其中：

（一）工资福利支出424.87万元。

（二）商品和服务支出365.78万元。

（三）对个人和家庭补助支出30.18万元。

（四）其他资本性支出141.70万元。

（五）对企业事业单位的补贴120万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为9.25万元，完成预算的61.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：本年度未因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.25万元，完成预算的92.5 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数为0  万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出627.48万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额20.92万元，其中：政府采购货物支出20.92万元。

八、预算绩效情况说明

      （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金1042万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出的比例达67.02%。

绩效评价采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，制定了工作方案，做到有计划，有安排。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价，同时认真听取综保区干部、园区内企业、客商、来区内办事人员的建议意见，较好地完成了自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.6万元，完成预算的99.2 %。主要产出和效果：年内签约引进重点项目8个，共签约引进资金28亿元，已开工项目5个，全年累计完成报关2241单，进出口额突破1亿美元。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、支出科目

（一）基本支出：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。