2018年度部门决算

目    录

第一部分  赣州新能源汽车科技城管理处部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州新能源汽车科技城管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  赣州新能源汽车科技城管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州新能源汽车科技城管理处部门概况

一、部门主要职能

宣传、贯彻、执行党的基本路线和国家的各项方针、政策，负责赣州新能源汽车科技城开发建设管理，负责本辖区民政、计划生育、文化、卫生、教育等社会事务管理工作及区管委会赋予的其他各项职责和任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，赣州新能源汽车科技城管理处。

本部门2018年年末编制人数46人，其中行政编制11人，事业编制35人；年末实有人数167人，其中在职人员166人，退休人员1人。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计8614.97万元，其中年初结转和结余800.47万元，较2017年增加304.97万元，增长3.5 %；本年收入合计7814.49万元，较2017年减少495.51万元，下降6.3 %，主要原因是：2017年收入没有年初结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7814.49万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8614.97万元，其中本年支出合计7038.82万元，较2017年减少470.74万元，下降6.7 %，主要原因是：征地拆迁项目减少，工作经费减少；年末结转和结余1576.15万元，较2017年增加775.68万元，增长49 %，主要原因是：2018年征地拆迁、新农村建设、扶贫等未完工项目支出结余较大。

本年支出的具体构成为：基本支出1952.34万元，占27.74 %；项目支出5086.48万元，占72.26 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2028.72万元，决算数为7038.82万元，完成年初预算的346 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1726.65万元，决算数为1647.66万元，完成年初预算的104.8 %，主要原因是：管理处中心工作征地拆迁项目多，工作量大，时间紧，各项支出大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1952.34万元，其中：

（一）工资福利支出1362.2万元，较2017年减少179.69万元，下降13 %，主要原因是：特岗人员变动大。

（二）商品和服务支出4802万元，较2017年增加691.2 万元，增长14 %，主要原因是：征地拆迁和扶贫工作任务重，办公费及差旅费较多。

（三）对个人和家庭补助109.9万元，较2017年增加32.9 万元，增长29.94 %，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出0 万元，较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.8万元，决算数为8.99万元，完成预算的36 %，决算数较2017年减少9.54 万元，下降106 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.8万元，决算数为3.04万元，完成预算的16 %，决算数较2017年减少9.49 万元，下降312 %。主要原因是：做账时厨房接待支出记在其他商品和服务支出科目中，未记招待费，故公务接待支出较上年减少。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.95万元，完成预算的99 %，决算数较2017年减少0.04万元，较上年基本持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出480.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加69.2万元，增长14 %，主要原因是：征地拆迁和扶贫工作任务重，办公费及差旅费较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金1047.626万元，占一般公共预算项目支出总额的 21 %。

共组织对“乡镇运行经费补贴”、“村居干部工资”等9个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1047.626万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展绩效评价的9个项目均实现了2018年度的总体目标，各项目资金均按要求及时发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“乡镇运行经费补贴”及“村居干部工资”项目绩效自评结果。

“乡镇运行经费补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡镇运行经费补贴”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元。完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办开会、培训班次及采购办公设备；二是保障科技城全村各项事业的发展。

    “乡镇运行经费补贴”项目绩效自评综述：保障了科技城全村各项事业的发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。