赣州经济技术开发区党政办公室2016年部门决算

目    录

第一部分  区党政办公室部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  区党政办公室2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  区党政办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  区党政办公室部门概况

一、部门主要职能

党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作；负责机要、保密、法制、政策调研、党务政务信息、外事工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理创新工作；负责史志档案工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  区党政办公室2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计1077.9万元，较上年增长33.21%，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等。

本部门2016年度支出总计1075.6万元，较上年增长29.53%，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等；年末结转和结余2.2万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1043.76万元，决算数为1075.6万元，完成年初预算的103%，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等。
    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为965.85万元，决算数为814.1万元，完成年初预算的84%；公共安全支出决算数为21万元；社会保障和就业支出年初预算数为12.43万元，决算数为45.9万元，完成年初预算的369%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为16.44万元，决算数为21.1万元，完成年初预算的128%；住房保障支出年初预算数为49.04万元，决算数为39.6万元，完成年初预算的81%；其他支出134万元。
    按经济分类科目分：工资福利支出284.1万元，较上年增长32%，主要原因是：人员及绩效考核工资增长；商品和服务支出730.9万元，较上年增长39 %，主要原因是：项 目支出增加；对个人和家庭补助支出60.6万元，较上年下降31%。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出730.9万元，比2015 年增加204.4万元，增长38.82%。主要原因是：项目支出增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10.7万元，决算数为6.2万元，完成预算的58.51%，决算数较上年下降51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无该项预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.9万元，决算数为0.3万元，完成预算的15.8%，决算数较上年下降93.1%。主要原因是：严格控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无该项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.8万元，决算数为6万元，完成预算的68.2%，决算数较上年下降32.7%。主要原因是：注重维护保养公车。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
      六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度预算项目支出开展绩效自评。自评项目26个，共涉及资金645万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“信访工作经费”等26个项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，2016年部门预算项目支出决算数为420.67万元，占我办预算项目支出年初预算的65%，较好的完成了全年的工作。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，在项目资金的使用和管理方面，我办所有项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，建立健全财务管理制度和会计核算制度，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（2）我部门今年在区本级部门决算中试点公开信访工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，信访工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：信访救助专项资金120万元，支出0元，剩余120万元。此专项根据上级文件要求我区必须配置120万元专项资金用于信访救助，但在2016年度我区无此类救助案件。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第三部分 区党政办2016年部门决算表

（详见附件）